Анализ компании Foster Electric Company, Limited
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.97%) выше чем средняя по сектору (-44.31%).
Минусы
- Цена (1379 ¥) выше справедливой оценки (1219.28 ¥)
- Дивиденды (2.59%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 16.48% увеличился за 5 лет c 16.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.46%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Foster Electric Company, Limited | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.7% | -2.2% | 0.4% |
| 90 дней | -9.3% | -0% | -6.1% |
| 1 год | 23% | -44.3% | -4.2% |
6794 vs Сектор: Foster Electric Company, Limited превзошел сектор "Technology" на 67.29% за последний год.
6794 vs Рынок: Foster Electric Company, Limited превзошел рынок на 27.22% за последний год.
Стабильная цена: 6794 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6794 с недельной волатильностью в 0.4418% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1379 ¥) выше справедливой (1219.28 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1379 ¥) выше справедливой на 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у сектора в целом (195.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у рынка в целом (129.69).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4175) ниже чем у сектора в целом (131.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4175) ниже чем у рынка в целом (96.39).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2193) ниже чем у сектора в целом (129.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2193) ниже чем у рынка в целом (96.4).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (134.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (103.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.22%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.22%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (5.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.89%) ниже чем у сектора в целом (12.32%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.89%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
