JEOL Ltd. (6951) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для JEOL Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (37.36%) выше чем средняя по сектору (18.21%).
Текущий уровень задолженности 6.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.99%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.14%)

Минусы

Цена (6541 ¥) выше справедливой оценки (6068.19 ¥)
Дивиденды (1.56%) меньше среднего по сектору (10.23%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	JEOL Ltd.	Technology	Индекс
7 дней	14.7%	-0%	0.8%
90 дней	-6.2%	-44.2%	-0%
1 год	37.4%	18.2%	14.7%

6951 vs Сектор: JEOL Ltd. превзошел сектор "Technology" на 19.15% за последний год.

6951 vs Рынок: JEOL Ltd. превзошел рынок на 22.7% за последний год.

Стабильная цена: 6951 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6951 с недельной волатильностью в 0.7184% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.75

P/S: 1.84

Больше данных по 6951

3.2. Выручка

EPS	424.91
ROE	17.29%
ROA	9.28%
ROIC	18.69%
Ebitda margin	18.51%

Больше данных по 6951

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6541 ¥) выше справедливой (6068.19 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6541 ¥) выше справедливой на 7.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.75) ниже чем у сектора в целом (169.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.75) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (105.58).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (104.39).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.84) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.48) ниже чем у сектора в целом (108.28).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.48) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (21.73%) ниже средней доходности за 5 лет (53.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.73%) ниже доходности по сектору (28.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у сектора в целом (-7.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.28%) выже чем у сектора в целом (5.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.28%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.69%) выже чем у сектора в целом (12.32%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.69%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.99% до 6.42%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 69.19% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.56% ниже средней по сектору '10.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.32%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 6951 - JEOL Ltd.

Анализ компании JEOL Ltd.