JEOL Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.75 | 196.15 | -92.48% | 27.27 | -45.92% |
| P/S |
|
1.84 | 129.84 | -98.59% |
|
|
| P/BV |
|
2.55 | 131.03 | -98.05% |
|
|
| P/FCF |
|
20.91 | 40.09 | -47.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.48 | 134.28 | -92.94% |
|
|
| Ev/S |
|
1.76 | 129.53 | -98.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.88 | 116.21 | -77.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0877 | 0.0545 | 60.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.51 | 12.34 | 50.09% | 13.78 | +34.36% |
| ROE |
|
19.09 | 6.26 | 204.97% |
|
|
| ROA |
|
10.11 | 5.27 | 91.61% |
|
|
| ROIC |
|
18.69 | 12.32 | 51.74% |
|
|
| ROS |
|
12.45 | 4.21 | 195.92% |
|
|
| ROCE |
|
19.37 | -0.5341 | -3727.47% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4889 | 2.73 | -82.1% | 1.51 | -67.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4345 | -2.92 | -85.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0685 | 0.4625 | -85.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7458 | 6.03 | -87.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7271 | 6.43 | -88.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.9/10
|
1.56 | 10.23 | -84.75% | 1.25 | +24.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7623 | 12.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.96 | -26.6 | -137.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.25 | 8.11 | -84.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.37 | 48.97 | -62.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.67 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
48.7 | 42.55 | 14.45% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
196.13 | 67.49 | 190.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
304.93 | 85.3 | 257.48% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1314.59 | 23.11 | 5588.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
283.08 | 84.24 | 236.04% |
IP Score
7.17/10
