JEOL Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.75 | 169.01 | -91.27% | 27.27 | -45.92% |
| P/S |
|
1.84 | 104.39 | -98.24% |
|
|
| P/BV |
|
2.55 | 105.58 | -97.58% |
|
|
| P/FCF |
|
20.91 | 16.76 | 24.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.48 | 108.28 | -91.24% |
|
|
| Ev/S |
|
1.76 | 104.08 | -98.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.88 | 141.11 | -81.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0877 | 0.3329 | -73.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.51 | 12.54 | 47.63% | 14.04 | 31.9% |
| ROE |
|
17.29 | -7.14 | -342.17% |
|
|
| ROA |
|
9.28 | 5.11 | 81.46% |
|
|
| ROIC |
|
18.69 | 12.32 | 51.74% |
|
|
| ROS |
|
12.45 | 4.24 | 193.94% |
|
|
| ROCE |
|
21.93 | 2.97 | 637.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4652 | 1.04 | -55.14% | 1.48 | -68.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4345 | -1.99 | -78.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0642 | 0.1139 | -43.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7097 | 6.83 | -89.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6919 | 1.86 | -62.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.9/10
|
1.56 | 10.23 | -84.75% | 1.25 | 24.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.32 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7586 | 12.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.96 | -14.67 | -167.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.25 | 9.93 | -87.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.91 | 48.92 | -57.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.67 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
48.7 | 147.36 | -66.95% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
196.13 | 388.2 | -49.48% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
304.93 | 655.76 | -53.5% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1314.59 | 242.54 | 442.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
283.08 | 410.46 | -31.03% |
IP Score
7.15/10
