Murata Manufacturing Co., Ltd. (6981) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Murata Manufacturing Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=7.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.14%)

Минусы

Цена (2725 ¥) выше справедливой оценки (839.52 ¥)
Дивиденды (2.71%) меньше среднего по сектору (10.23%).
Доходность акции за последний год (0.7766%) ниже чем средняя по сектору (18.21%).
Текущий уровень задолженности 2.04% увеличился за 5 лет c 0.7924%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Murata Manufacturing Co., Ltd.	Technology	Индекс
7 дней	-4.4%	-0%	-0.7%
90 дней	-23.8%	-44.2%	-0.5%
1 год	0.8%	18.2%	15.6%

6981 vs Сектор: Murata Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -17.43% за последний год.

6981 vs Рынок: Murata Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.8% за последний год.

Стабильная цена: 6981 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6981 с недельной волатильностью в 0.0149% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.78

P/S: 3.28

Больше данных по 6981

3.2. Выручка

EPS	95.72
ROE	7.07%
ROA	5.95%
ROIC	14.26%
Ebitda margin	26.64%

Больше данных по 6981

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2725 ¥) выше справедливой (839.52 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2725 ¥) выше справедливой на 69.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.78) ниже чем у сектора в целом (169.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.78) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (105.58).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (104.39).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) ниже чем у сектора в целом (108.28).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.52%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.87%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.52%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.87%) ниже доходности по сектору (28.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.07%) выже чем у сектора в целом (-7.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.07%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.95%) выже чем у сектора в целом (5.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.95%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.26%) выже чем у сектора в целом (12.32%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.26%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7924% до 2.04%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 34.34% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% ниже средней по сектору '10.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.23%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 6981 - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Анализ компании Murata Manufacturing Co., Ltd.