Nippon Gas Co., Ltd. (8174) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nippon Gas Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.63%) больше среднего по сектору (3.6%).
Доходность акции за последний год (10.73%) выше чем средняя по сектору (-14.74%).
Текущий уровень задолженности 26.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.99%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.84%)

Минусы

Цена (2446.5 ¥) выше справедливой оценки (1040.97 ¥)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 19:01 The Fed Is Set to Cut Interest Rates -- the Time to Be Fearful When Others Are Greedy Has Arrived

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/fed-set-cut-interes...

15 сентября 18:57 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-pilots-u...

15 сентября 17:38 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-vs-pal...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Nippon Gas Co., Ltd.	Utilities	Индекс
7 дней	7.1%	-4.5%	5.6%
90 дней	1.2%	-14.7%	0.6%
1 год	10.7%	-14.7%	21.9%

8174 vs Сектор: Nippon Gas Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 25.47% за последний год.

8174 vs Рынок: Nippon Gas Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -11.16% за последний год.

Стабильная цена: 8174 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8174 с недельной волатильностью в 0.2063% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.78

P/S: 1.0562

Больше данных по 8174

3.2. Выручка

EPS	92.6
ROE	14.37%
ROA	6.89%
ROIC	16.29%
Ebitda margin	12.99%

Больше данных по 8174

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2446.5 ¥) выше справедливой (1040.97 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2446.5 ¥) выше справедливой на 57.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.78) ниже чем у сектора в целом (32.04).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.78) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.99) выше чем у сектора в целом (2.03).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0562) ниже чем у сектора в целом (1.3173).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0562) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.15) ниже чем у сектора в целом (28.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.15) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.81%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.81%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.82%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.37%) выже чем у сектора в целом (4.84%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.37%) выже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.89%) выже чем у сектора в целом (2.52%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.89%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.29%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.29%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.99% до 26.45%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 383.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.63% выше средней по сектору '3.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.92%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nippon Gas Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Nippon Gas Co., Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 8174 - Nippon Gas Co., Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Toho Gas Co., Ltd.

Osaka Gas Co., Ltd.

Tokyo Gas Co.,Ltd.

Shizuoka Gas Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 19:01 The Fed Is Set to Cut Interest Rates -- the Time to Be Fearful When Others Are Greedy Has Arrived

15 сентября 18:57 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

15 сентября 17:38 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Nippon Gas Co., Ltd.