Nippon Gas Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.2 | 31.94 | -14.83% | 21.23 | 28.11% |
| P/S |
|
1.52 | 2.29 | -33.72% |
|
|
| P/BV |
|
4.05 | 3.11 | 30.1% |
|
|
| P/FCF |
|
15.92 | 12.1 | 31.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.28 | 13.23 | -14.73% |
|
|
| Ev/S |
|
1.66 | 2.76 | -39.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.42 | 102.09 | -77.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0493 | 0.5972 | -91.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.73 | 15.96 | -7.71% | 15.41 | -4.39% |
| ROE |
|
14.89 | 11.05 | 34.73% |
|
|
| ROA |
|
6.78 | 3.29 | 106.12% |
|
|
| ROIC |
|
16.29 | 3.11 | 424.35% |
|
|
| ROS |
|
5.57 | 5.59 | -0.3892% |
|
|
| ROCE |
|
23.98 | 16.8 | 42.76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.44 | 5.17 | -72.22% | 1.6 | -10.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9946 | 4.05 | -75.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2579 | 0.4126 | -37.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.498 | 24.55 | -97.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.8 | 21.9 | -82.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.74 | 4.07 | 16.32% | 3.45 | 37.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.5882 | 240% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8252 | 12.53% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.28 | -406.46 | -104.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.45 | 3.78 | -8.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.52 | 43.49 | 20.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6651 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
46.69 | 110.29 | -57.67% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
32.01 | 126.37 | -74.67% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
39.86 | 370.96 | -89.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
532.52 | -74.69 | -812.97% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
51.03 | 110.3 | -53.74% |
IP Score
6.67/10
