Nippon Gas Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.2 | 15.54 | 75.02% | 21.23 | +28.11% |
| P/S |
|
1.52 | 1.04 | 46.19% |
|
|
| P/BV |
|
4.05 | 1.42 | 185.99% |
|
|
| P/FCF |
|
15.92 | 22.44 | -29.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.19 | 8.78 | 38.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1.66 | 1.49 | 11.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.42 | 88.44 | -73.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0493 | 0.352 | -85.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.63 | 17.05 | -20.07% | 15.13 | -9.9% |
| ROE |
|
14.8 | 11.86 | 24.84% |
|
|
| ROA |
|
6.92 | 3.22 | 114.93% |
|
|
| ROIC |
|
16.29 | 3.11 | 424.35% |
|
|
| ROS |
|
5.57 | 5.45 | 2.14% |
|
|
| ROCE |
|
13.69 | 6.98 | 96.24% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.78 | 4.66 | -61.79% | 1.68 | +6.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.07 | 3.47 | -69.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2964 | 0.4066 | -27.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5712 | 11.89 | -95.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.36 | 22.05 | -80.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.74 | 3.7 | 27.95% | 3.45 | +37.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.9412 | 218.75% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8244 | 12.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.28 | -391.78 | -105.18% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.45 | 3.73 | -7.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.87 | 45.73 | 6.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.04 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
46.69 | 47.65 | -2.01% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.14 | 48.78 | -54.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
39.86 | 254.63 | -84.35% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
532.52 | 48.75 | 992.35% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
51.03 | -2.02 | -2626.24% |
IP Score
6.45/10
