Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (8316) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (13.9%) больше среднего по сектору (5.23%).
Доходность акции за последний год (39.49%) выше чем средняя по сектору (-13.29%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.03%)

Минусы

Цена (3826 ¥) выше справедливой оценки (2399.03 ¥)
Текущий уровень задолженности 11.6% увеличился за 5 лет c 11.57%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-1.4%	-0.4%	-2%
90 дней	6%	1.5%	-5.9%
1 год	39.5%	-13.3%	-6.5%

8316 vs Сектор: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 52.79% за последний год.

8316 vs Рынок: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. превзошел рынок на 45.99% за последний год.

Стабильная цена: 8316 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8316 с недельной волатильностью в 0.7595% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.36

P/S: 2.68

Больше данных по 8316

3.2. Выручка

EPS	241.45
ROE	7.04%
ROA	0.3405%
ROIC	2.77%
Ebitda margin	44.22%

Больше данных по 8316

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3826 ¥) выше справедливой (2399.03 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3826 ¥) выше справедливой на 37.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.36) ниже чем у сектора в целом (18.58).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.36) ниже чем у рынка в целом (129.47).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.804) ниже чем у сектора в целом (0.9631).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.804) ниже чем у рынка в целом (96.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.68) выше чем у сектора в целом (1.86).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (96.35).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.32) выше чем у сектора в целом (-29.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.32) ниже чем у рынка в целом (102.89).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.36%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.36%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.5%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.04%) выже чем у сектора в целом (7.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.04%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3405%) ниже чем у сектора в целом (1.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3405%) ниже чем у рынка в целом (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (4.14%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.57% до 11.6%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3557.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.9% выше средней по сектору '5.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Перейти на форум акций "Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc." ⇨

Investing Port

TSE: 8316 - Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Анализ компании Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.