TSE: 8316 - Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: +21.38%
Дивидендная доходность: +13.90%
Сектор: Financials

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.36 18.58 -33.48% 7.87 +57%
P/S 2.68 1.86 44.67%
P/BV 0.804 0.9631 -16.52%
P/FCF 33.63 19.75 70.26%
Ev/Ebitda -16.32 -29.93 -45.49%
Ev/S -7.22 -8.38 -13.87%
Ev/FCF -127.45 -193.59 -34.16%
E/P 0.1141 0.0981 16.33%
IP Value Score
4.75/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 44.22 21.74 103.44% 40.68 +8.69%
ROE 7.04 7.03 0.2431%
ROA 0.3405 1.11 -69.34%
ROIC 2.77 4.14 -33.04%
ROS 21.72 11.9 82.53%
ROCE 11.27 8.55 31.86%
IP Profitability Score
4.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 17.47 19.43 -10.09% 21.07 -17.06%
Nеt Debt/Ebitda -22.39 -38.54 -41.92%
Debt/Ratio 0.116 0.089 30.36%
Debt/Equity 22.92 22.92 -0.0126%
Debt/Net Income 35.57 37.65 -5.52%
IP Debt Score
4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 13.9 5.23 165.7% 6.55 +112.33%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.93 3.7%
DSI 0.9286 0.9031 2.82%
Средний рост дивидендов 8.89 4.71 88.48%
Средний процент за 5 лет 6.55 4.52 44.88%
Средний процент для выплат 39.1 49.29 -20.68%
Разница со средней разницей по сектору 8.67
IP Dividend Score
8.38/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
4/10
 20.55 34.24 -39.98%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -13.94 -3.79 267.81%
Импульс роста Net Income за 5 лет 36.81 74.75 -50.76%
Импульс роста FCF за 5 лет -96.33 -122.37 -21.28%
Импульс роста EPS за 5 лет -52.83 243.63 -121.68%
IP Growth Score
1.8/10
IP Score
4.62/10

Похожие компании

Seven & i Holdings Co., Ltd.

JAPAN POST BANK Co.,Ltd.

Mizuho Financial Group, Inc.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться