Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.12 | 17.45 | -76.4% | 5.03 | -18.05% |
| P/S |
|
1.12 | 1.71 | -34.86% |
|
|
| P/BV |
|
0.268 | 0.8809 | -69.58% |
|
|
| P/FCF |
|
33.63 | 19.75 | 70.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-24.41 | -30.84 | -20.86% |
|
|
| Ev/S |
|
-11.23 | -8.69 | 29.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-159.06 | -196.27 | -18.96% |
|
|
| E/P |
|
0.1141 | 0.0981 | 16.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.01 | 21.86 | 110.41% | 44.59 | +3.18% |
| ROE |
|
7.04 | 7.03 | 0.2432% |
|
|
| ROA |
|
0.3405 | 1.11 | -69.34% |
|
|
| ROIC |
|
2.77 | 4.14 | -33.04% |
|
|
| ROS |
|
27.09 | 12.28 | 120.54% |
|
|
| ROCE |
|
1.28 | 2.23 | -42.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
20.95 | 19.68 | 6.42% | 20.57 | +1.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-26.84 | -38.86 | -30.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.116 | 0.089 | 30.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.34 | 1.29 | 80.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
35.57 | 37.65 | -5.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.68 | 5.05 | 111.29% | 5.61 | +90.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.79 | 68% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9031 | 2.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.3 | 4.15 | -20.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.61 | 4.47 | 25.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.1 | 49.29 | -20.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.63 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-3.34 | 32.48 | -110.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-28.21 | -6.44 | 338.04% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
36.81 | 74.75 | -50.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-96.33 | -122.37 | -21.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
41.51 | 249.77 | -83.38% |
IP Score
4.94/10
