1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.14%) выше чем средняя по сектору (-99.19%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)
Минусы
- Цена (133.27 $) выше справедливой оценки (35.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.93%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Сентября 09:19 Надкушенное яблоко: Евросоюз отсудил у Apple миллиарды евро
5 Сентября 08:14 Проиграли китайцам: Volkswagen приготовился уйти из Германии
26 Августа 14:10 Цена нефти Brent впервые за 10 дней превысила $81 за баррель
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Total System Services | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.1% | -99.3% | 2.2% |
90 дней | 12.1% | -99.3% | 4.5% |
1 год | 12.1% | -99.2% | 28.3% |
TSS vs Сектор: Total System Services превзошел сектор "Financials" на 111.33% за последний год.
TSS vs Рынок: Total System Services значительно отстал от рынка на -16.12% за последний год.
Стабильная цена: TSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSS с недельной волатильностью в 0.2335% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (133.27 $) выше справедливой (35.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (133.27 $) выше справедливой на 73.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.2) ниже чем у сектора в целом (61.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.2) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.5) выше чем у сектора в целом (1.3667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.9) ниже чем у сектора в целом (94.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.9) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-68.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.0097%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.0097%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.68%) выже чем у сектора в целом (11.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.68%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у сектора в целом (3.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.26%) выже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.26%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке