Axiscades Technologies Limited (AXISCADES) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании Axiscades Technologies Limited

Капитализация = 16.48, Оценка = 6/10
Выручка = 9.551205, Оценка = 5/10
EBITDA margin, % = 13.95, Оценка = 4/10
Net margin, % = 3.43, Оценка = 1/10
ROA, % = 2.88, Оценка = 1/10
ROE, % = 5.6, Оценка = 2/10
P/E = 73.25, Оценка = 1/10
P/S = 2.52, Оценка = 6/10
P/BV = 4.06, Оценка = 4/10
Debt/EBITDA = 1.91, Оценка = 7/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (0.528%) и доходность по EBITDA (50.5%) находятся на среднем уровне, и может быть интересна после тщательного анализа.
Эффективность (ROE=5.6%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

3.33/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Axiscades Technologies Limited по Баффету Axiscades Technologies Limited

1. Стабильная прибыль, Значение = 67.2% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 7.25% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.21 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

5/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 5/10 (9.551205, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 6/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 0.528%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 51.44%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 4/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

4.01/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 1.73 > 1.73
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 2.55 < 3.46
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 1.53 > 2.55
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 7.73 > -1.37
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 28.3 < 533.4
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

5/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 ₹.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 1.32% , Оценка = 0.22/10
7. Разница с сектором = 0.6718, Среднее по отрасли = -0.6718% , Оценка = 0/10

0.03/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = -1.71 - за 90 дней
β = 2.13 - за 1 год
β = 5.92 - за 3 года

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 1.45 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 1.04 + 0.84 = 3.4947

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3.66 / (97.85 + 0) = 0.0374

Индекс Грэма

NCAV = 30.35 на одну акцию (ncav/market cap = 7%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 533.4
   недооцененность = 1757.5%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 15.18 - 21.25), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -40.86 на одну акцию (nnwc/market cap = -9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 533.4
   недооцененность = -1305.43%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -20.43 - -28.6), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.3321
Total Liabilities/P = 5.473466 / 16.48
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.1638
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

4.8/10

Adani Enterprises Limited	3.89/10
Avenue Supermarts Limited	4/10
SBI Life Insurance Company Limited	4.11/10
Adani Transmission Limited	4.22/10
HDFC Life Insurance Company Limited	4.22/10
Adani Total Gas Limited	4.33/10
Adani Green Energy Limited	4.33/10
Bharti Airtel Limited	4.56/10
Titan Company Limited	4.56/10
Pidilite Industries Limited	4.78/10

Tata Consultancy Services Limited	7.14/10
HDFC Bank Limited	7.14/10
Hindustan Unilever Limited	7.14/10
ICICI Bank Limited	7.14/10
State Bank of India	7.14/10
ITC Limited	7.14/10
Life Insurance Corporation of India	7.5/10
Reliance Industries Limited	8.57/10
Housing Development Finance Corporation Limited	8.57/10
Bharti Airtel Limited	8.57/10

Housing Development Finance Corporation Limited	5/10
Adani Green Energy Limited	5/10
Adani Enterprises Limited	5/10
Reliance Industries Limited	6.67/10
ICICI Bank Limited	6.67/10
Bajaj Finance Limited	6.67/10
Bharti Airtel Limited	6.67/10
Kotak Mahindra Bank Limited	6.67/10
Avenue Supermarts Limited	6.67/10
Maruti Suzuki India Limited	6.67/10

Adani Wilmar Limited	3.67/10
Adani Green Energy Limited	3.78/10
Adani Power Limited	5.22/10
InterGlobe Aviation Limited	5.41/10
Godrej Consumer Products Limited	5.44/10
Adani Transmission Limited	5.56/10
IDBI Bank Limited	5.56/10
Avenue Supermarts Limited	5.67/10
SBI Cards and Payment Services Limited	5.9/10
HDFC Life Insurance Company Limited	5.94/10

HDFC Bank Limited	5/10
Hindustan Unilever Limited	5/10
Adani Transmission Limited	5/10
Adani Total Gas Limited	5/10
Asian Paints Limited	5/10
Adani Enterprises Limited	5/10
Reliance Industries Limited	6.67/10
Tata Consultancy Services Limited	6.67/10
Life Insurance Corporation of India	6.67/10
Maruti Suzuki India Limited	6.67/10

Investing Port

NSE: AXISCADES - Axiscades Technologies Limited