Athena Bitcoin Global (ABIT) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании Athena Bitcoin Global

Капитализация = 0.2866, Оценка = 2/10
Выручка = 0.191807, Оценка = 2/10
EBITDA margin, % = 11.69, Оценка = 4/10
Net margin, % = 5.82, Оценка = 2/10
ROA, % = 23.02, Оценка = 7/10
ROE, % = 102.53, Оценка = 10/10
P/E = 72.3, Оценка = 1/10
P/S = 4.21, Оценка = 4/10
P/BV = 74.13, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 1.3281, Оценка = 8/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (-182.99%) и доходность по EBITDA (-1221.1%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=102.53%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

3.67/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Athena Bitcoin Global по Баффету Athena Bitcoin Global
1. Стабильная прибыль, Значение = 13.65% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 75.16% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.17 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

5/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму
1. Адекватный размер компании, Оценка = 2/10 (0.191807, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 4/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -182.99%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 58.7%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

3.11/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.0088 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.0298 < 0.0298
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.0177 > 0.0298
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 0.0025 > 0.0025
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 5.38 < 0.09
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

1.6667/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = 9.31, Среднее по отрасли = -9.31% , Оценка = 0/10

0/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = -5.27 - за 90 дней
β = -2.17 - за 1 год
β = -1.36 - за 3 года

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 5.91 + 1.4 * 0.23 + 3.3 * -0.04 + 0.6 * 0.73 + 3.96 = 11.6745

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 2160.39 / (125.13 + 0) = 17.27

Индекс Грэма

NCAV = -0 на одну акцию (ncav/market_cap = -6%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 0.09
   недооцененность = 0%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0 - 0), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -0 на одну акцию (nnwc/market_cap = -6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 0.09
   недооцененность = 0%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0 - 0), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.1312
Total Liabilities/P = 0.037608 / 0.2866
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 1.653
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.94/10

Sands China Ltd.	3.78/10
NEXON Co., Ltd.	4.78/10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	4.78/10
Balfour Beatty plc	5.22/10
BYD Company Limited	5.33/10
Rolls-Royce Holdings plc	5.33/10
Mapletree Logistics Trust	5.44/10
Commerzbank AG	5.56/10
Air Canada	5.56/10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.78/10

Bitcoin Generation Inc.	4.29/10
Sands China Ltd.	4.29/10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.71/10
SoftBank Group Corp.	5.71/10
Hennes & Mauritz	5.71/10
Roche Holding	5.71/10
NEXON Co., Ltd.	5.71/10
Mapletree Logistics Trust	5.71/10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	5.71/10
Abcam plc	5.71/10

Hennes & Mauritz	6.67/10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	6.67/10
Abcam plc	6.67/10
Balfour Beatty plc	6.67/10
ENGIE SA	6.67/10
Surgutneftegas Public Joint Stock Company	6.67/10
SAP SE	6.67/10
Eisai Co., Ltd.	6.67/10
Meituan	6.67/10
Meituan	6.67/10

Consumer Automotive Finance, Inc.	3.1/10
Nel ASA	3.11/10
Trulieve Cannabis Corp.	3.27/10
Rolls-Royce Holdings plc	3.44/10
Mercari, Inc.	3.48/10
Hennes & Mauritz	3.78/10
Wynn Macau, Limited	3.78/10
Xiaomi Corporation	4.22/10
ITM Power Plc	4.33/10
WuXi Biologics (Cayman) Inc.	4.44/10

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3.6/10
Roche Holding	3.96/10
Thai Beverage Public Company Limited	4/10
Central Japan Railway Company	4/10
BYD Company Limited	4.02/10
China Molybdenum Co., Ltd.	4.02/10
Abcam plc	4.03/10
Balfour Beatty plc	4.04/10
Bitcoin Generation Inc.	4.19/10
Rolls-Royce Holdings plc	5/10

Investing Port

OTC: ABIT - Athena Bitcoin Global