1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (76.47%) выше чем средняя по сектору (16.02%).
- Текущая эффективность компании (ROE=208.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Минусы
- Цена (0.09 $) выше справедливой оценки (0.0289 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 61.44% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Athena Bitcoin Global | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 80% | -1.5% | 2.2% |
90 дней | 0% | 2% | 4.5% |
1 год | 76.5% | 16% | 28.3% |
ABIT vs Сектор: Athena Bitcoin Global превзошел сектор "Financials" на 60.45% за последний год.
ABIT vs Рынок: Athena Bitcoin Global превзошел рынок на 48.2% за последний год.
Стабильная цена: ABIT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABIT с недельной волатильностью в 1.4706% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.09 $) выше справедливой (0.0289 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.09 $) выше справедливой на 67.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.3) выше чем у сектора в целом (33.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.3) выше чем у рынка в целом (58.65).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (74.13) выше чем у сектора в целом (-56.79).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (74.13) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (10.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (5.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.53) выше чем у сектора в целом (-234.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.53) выше чем у рынка в целом (9.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -78.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-78.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0712%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (208.97%) выже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (208.97%) выже чем у рынка в целом (9.03%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (36.01%) выже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (36.01%) выже чем у рынка в целом (4.66%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке