NASDAQ: TOMZ - TOMI Environmental Solutions, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = -0.1715
CAGR EPS = 1.23%
Key Rate = 0.0483
Excess Key Rate = 2
Price = 0.9471 + (0.9471 * 1.23% / 100) = 0.9587

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0062
Ebitda Yield = 0.1588
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 6.3E-5
Debt = 0.0024
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0024) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = -0.1137
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + -0.1137 * 5.94 + 0 = 0.0176
WACC = (6.3E-5 / 0.0024) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0176 + 0 = 2.07
Terminal Value = Discount (-0.0062 * (1 + 0.1588) / (2.07 - 0.1588)) = -0.047
Company Value = ∑ (-0.0062 / (1 + 2.07) ^ 5) = -0.0221
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.047 + -0.0221) / 19830000 = -3.48

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0106
FCF Yield = 0.2259
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 6.3E-5
Debt = 0.0024
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0024) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = -0.1137
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + -0.1137 * 5.94 + 0 = 0.0176
WACC = (6.3E-5 / 0.0024) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0176 + 0 = 2.07
Terminal Value = Discount (-0.0106 * (1 + 0.2259) / (2.07 - 0.2259)) = -0.057
Company Value = ∑ (-0.0106 / (1 + 2.07) ^ 5) = -0.0342
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.057 + -0.0342) / 19830000 = -4.6