Отчетность TOMI Environmental Solutions, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0056 |
0.0063 |
0.025 |
0.0078 |
0.0083 |
0.0086 |
0.0074 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0032 |
-0.0025 |
0.0044 |
-0.0044 |
-0.0029 |
-0.0029 |
-0.0034 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0166 |
0.0208 |
0.082 |
0.0246 |
0.0075 |
0.0187 |
0.0187 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.003 |
-0.0021 |
0.0045 |
-0.0049 |
-0.0029 |
-0.0033 |
-0.0033 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0023 |
-0.0012 |
0.0052 |
-0.0046 |
-0.0026 |
-0.003 |
-0.003 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0024 |
-0.0011 |
0.0042 |
-0.0045 |
-0.0015 |
-0.0029 |
-0.0038 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0018 |
-0.000814 |
0.0046 |
-0.0038 |
-0.0012 |
-0.0027 |
-0.0036 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.003 |
0.00089 |
0.0132 |
0.0136 |
0.0114 |
0.0084 |
0.0084 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0031 |
-0.0021 |
0.0045 |
-0.0049 |
-0.0029 |
-0.0029 |
-0.0033 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0062 |
0.006 |
0.0105 |
0.0095 |
0.0079 |
0.0115 |
0.0073 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000628 |
0.000293 |
0.000401 |
0.000639 |
0.000241 |
0.000258 |
0.000217 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0015 |
0.0018 |
0.0028 |
0.0016 |
0.0028 |
0.0021 |
0.0015 |
0.0015 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000862 |
-0.000653 |
-0.000703 |
-0.0012 |
-0.0001 |
-0.000901 |
-0.0012 |
-0.0012 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0101 |
0.0086 |
0.0075 |
0.0106 |
0.0116 |
0.0154 |
|
0.0144 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.000863 |
-0.000654 |
-0.000706 |
-0.0012 |
-0.0001 |
-0.000901 |
|
-0.0012 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.00074 |
-0.000531 |
-0.000624 |
-0.0011 |
0.0000 |
-0.000807 |
|
-0.0011 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.00053 |
-0.00049 |
-0.000469 |
-0.0014 |
-0.000895 |
-0.000163 |
-0.0014 |
-0.0014 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.000478 |
-0.000478 |
-0.000305 |
-0.0014 |
-0.000835 |
-0.000163 |
-0.0012 |
-0.0012 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0124 |
0.0118 |
0.0114 |
0.0105 |
0.0104 |
0.0095 |
0.0084 |
0.0084 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000863 |
-0.000654 |
-0.000706 |
-0.0012 |
-0.0001 |
-0.000901 |
-0.0012 |
-0.0012 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0018 |
0.0017 |
0.0024 |
0.0021 |
0.0029 |
0.0016 |
0.0027 |
0.0019 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.0000 |
0.000163 |
0.0000 |
0.0001 |
|
0.000122 |
0.000122 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.002 |
0.000897 |
0.0052 |
0.0053 |
0.0039 |
0.0023 |
0.0023 |
|
|
Short Term Investments
|
0.000109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.0021 |
0.0015 |
0.0039 |
0.0022 |
0.0029 |
0.0026 |
0.0026 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0027 |
0.0023 |
0.0038 |
0.0047 |
0.0045 |
0.0047 |
0.0047 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000635 |
0.000908 |
0.000723 |
0.000296 |
0.000331 |
0.000382 |
0.000382 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0072 |
0.005 |
0.0137 |
0.0129 |
0.0121 |
0.01 |
0.01 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0016 |
0.002 |
0.0019 |
0.0021 |
0.0019 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0101 |
0.0082 |
0.0168 |
0.0163 |
0.0155 |
0.0134 |
0.0134 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0051 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000116 |
0.000116 |
|
|
Long Term Debt
|
0.005 |
|
0.000411 |
|
|
0.0023 |
0.0023 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0071 |
0.0073 |
0.0036 |
0.0027 |
0.0041 |
0.005 |
0.005 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.003 |
0.0052 |
-0.0038 |
-0.0044 |
-0.003 |
0.000717 |
0.000717 |
|
|
Долг, млрд
|
0.005 |
0.0061 |
0.0014 |
0.000953 |
0.000861 |
0.0031 |
0.0031 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0048 |
0.0043 |
0.0039 |
0.0025 |
0.0016 |
0.0014 |
0.0023 |
0.0023 |
|
|
Total Receivables
|
0.0021 |
0.0025 |
0.0029 |
0.0027 |
0.0035 |
0.0025 |
0.0024 |
0.0026 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0048 |
0.0047 |
0.0045 |
0.0044 |
0.0044 |
0.0045 |
0.0046 |
0.0047 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.000122 |
0.0001 |
0.000128 |
0.00013 |
0.0001 |
|
0.0001 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0124 |
0.0124 |
0.0121 |
0.0104 |
0.01 |
0.009 |
0.01 |
0.01 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0019 |
0.0018 |
0.0019 |
|
|
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0157 |
0.0156 |
0.0155 |
0.0137 |
0.0133 |
0.0122 |
0.0134 |
0.0134 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000106 |
0.000109 |
0.000112 |
|
0.000116 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0023 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0032 |
0.0038 |
0.0041 |
0.0033 |
0.003 |
0.0027 |
0.005 |
0.005 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0039 |
-0.0035 |
-0.003 |
-0.0016 |
-0.0015 |
-0.0013 |
|
0.000717 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000909 |
0.000885 |
0.000861 |
0.000837 |
0.000109 |
0.000112 |
|
0.0031 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-77.01 |
-129.49 |
62.32 |
-33.1 |
-22.99 |
-34.36 |
|
-34.36 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-28.69 |
-27.48 |
35.14 |
-26.85 |
-18.12 |
-23.58 |
|
-23.58 |
9.26 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-34.94 |
-45.95 |
-45.95 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
-35.45 |
-108.28 |
30.95 |
-34.06 |
-23.6 |
-29.64 |
|
-29.64 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-41.83 |
-18.52 |
20.9 |
-59.69 |
-30.59 |
-40.35 |
|
-40.35 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-57.85 |
-39.63 |
17.55 |
-57.21 |
-34.52 |
-33.36 |
|
-46.27 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-34.94 |
-44.59 |
-44.59 |
22.66 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-6.4 |
-4.94 |
-5.62 |
-9.98 |
-0.7854 |
-8.39 |
-12.19 |
-13.03 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-5.25 |
-4.17 |
-4.52 |
-8.12 |
-0.6542 |
-7.06 |
-9.6 |
-9.18 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
-5.96 |
-4.81 |
-5.41 |
-9.65 |
-0.7557 |
-8.07 |
|
-10.69 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-50.76 |
-30.19 |
-22.18 |
-67 |
1.48 |
-37.87 |
|
-70.3 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-59.11 |
-37.1 |
-25.02 |
-75.01 |
-3.19 |
-42.27 |
-80.24 |
-80.24 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.00026 |
0.000218 |
4.4E-5 |
0 |
0 |
6.3E-5 |
|
6.3E-5 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1E-5 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
6.5E-5 |
|