Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TOMZ - TOMI Environmental Solutions, Inc.

Доходность за полгода: -25%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.5%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.735 $) выше справедливой оценки (0.6566 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-0.6757%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-34.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TOMI Environmental Solutions, Inc. Industrials Индекс
7 дней 22.5% -12% 1.6%
90 дней -8.1% -79% 6.8%
1 год -0.7% 70801945.5% 32.2%

Отрицательная оценка TOMZ vs Сектор: TOMI Environmental Solutions, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801946.22% за последний год.

Отрицательная оценка TOMZ vs Рынок: TOMI Environmental Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -32.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TOMZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TOMZ с недельной волатильностью в -0.013% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.44
Больше данных по TOMZ

3.2. Выручка

EPS -0.1715
ROE -34.36%
ROA -23.58%
ROIC 0%
Ebitda margin -40.35%
Больше данных по TOMZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.735 $) выше справедливой (0.6566 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.735 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.29) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.29) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.24%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.36%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.36%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.58%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.58%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 49.5% до 23.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -91.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TOMI Environmental Solutions, Inc.

Перейти на форум акций "TOMI Environmental Solutions, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме