Aarti Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.47 | 26.26 | 31.24% | 32.74 | 5.29% |
| P/S |
|
2.58 | 2.21 | 16.65% |
|
|
| P/BV |
|
3.82 | 3.12 | 22.2% |
|
|
| P/FCF |
|
-1053.31 | 5.16 | -20494.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.74 | 16.5 | 19.64% |
|
|
| Ev/S |
|
2.95 | 2.75 | 7.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1343.25 | 3.34 | -40329.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0323 | 0.0623 | -48.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.95 | 77.39 | -80.68% | 22.69 | -34.1% |
| ROE |
|
10.06 | 14.71 | -31.62% |
|
|
| ROA |
|
5.97 | 8.34 | -28.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.48 | 8.33 | -10.17% |
|
|
| ROCE |
|
13.44 | 117.64 | -88.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.67 | 3.44 | -22.5% | 2.67 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.49 | 3.3 | -24.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3388 | 0.7735 | -56.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4971 | 0.5623 | -11.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.33 | 12.46 | -57.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2/10
|
0.7964 | 1.9484 | -59.12% | 0.3169 | 151.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.6489 | 54.12% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.867 | -1.1321% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.99 | -25.68 | -177.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3169 | 1.6602 | -80.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
9.94 | 29.13 | -65.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.152 | -0.1189 | 869.06% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
50.86 | 85.53 | -40.54% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
13.49 | 30.03 | -55.08% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-22.4 | 115.27 | -119.43% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
142.42 | 22.59 | 530.46% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-72.48 | -2.37 | 2958.23% |
IP Score
4.31/10
