Aarti Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.21 | 244.12 | -83.12% | 38.75 | +6.34% |
| P/S |
|
1.91 | 181.77 | -98.95% |
|
|
| P/BV |
|
2.43 | 174.4 | -98.61% |
|
|
| P/FCF |
|
-94.66 | -76.9 | 23.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.74 | 0.3353 | 5785.98% |
|
|
| Ev/S |
|
2.49 | 9.37 | -73.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-123.2 | 2.21 | -5662.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0243 | 0.0195 | 24.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.27 | 37.44 | -59.22% | 19.92 | -23.33% |
| ROE |
|
5.9 | 9.32 | -36.66% |
|
|
| ROA |
|
2.98 | 6.07 | -50.94% |
|
|
| ROIC |
|
5.34 | 16.13 | -66.87% |
|
|
| ROS |
|
4.64 | 4.5 | 3.13% |
|
|
| ROCE |
|
13.9 | 2 | 594.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.48 | 1.27 | 174.99% | 2.77 | +25.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.3 | 1.06 | 209.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3409 | 0.1488 | 129.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9829 | 0.6569 | 49.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.45 | 8.83 | 29.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.63/10
|
0.2465 | 0.6764 | -63.56% | 0.308 | -19.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.02 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7973 | 7.51% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.39 | -29.93 | -71.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.308 | 1.8 | -82.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.06 | 40.89 | -75.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4299 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
65.64 | 64.41 | 1.91% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
13.49 | 22 | -38.68% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-36.79 | 52.12 | -170.59% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-67.42 | -37.58 | 79.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-39.24 | 40.78 | -196.22% |
IP Score
3.46/10
