Aarti Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
57.02 | 33.06 | 72.49% | 32.74 | 74.18% |
| P/S |
|
3.83 | 2.82 | 36.15% |
|
|
| P/BV |
|
4.49 | 3.64 | 23.27% |
|
|
| P/FCF |
|
-135.7 | -2.2 | 6060.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.74 | 16.5 | 19.64% |
|
|
| Ev/S |
|
4.34 | 2.63 | 65.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-216.51 | -6.1 | 3448.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0247 | 0.056 | -55.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.95 | 77.4 | -80.68% | 22.69 | -34.09% |
| ROE |
|
7.87 | 11.35 | -30.62% |
|
|
| ROA |
|
4.33 | 7.14 | -39.32% |
|
|
| ROIC |
|
7.69 | 23.95 | -67.89% |
|
|
| ROS |
|
6.72 | 7.86 | -14.47% |
|
|
| ROCE |
|
15.83 | 136.41 | -88.4% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.92 | 3.44 | -15.12% | 2.4 | 22.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.89 | 3.76 | -23.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3311 | 0.1421 | 133% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5445 | 0.5291 | 2.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.65 | 2.15 | 255.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.85/10
|
0.3374 | 1.42 | -76.18% | 0.4017 | -16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6489 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8629 | -8.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.79 | -21.61 | -131.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4017 | 1.79 | -77.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.76 | 31.77 | -72.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.08 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
50.86 | 85.51 | -40.52% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
13.49 | 30.03 | -55.08% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-22.31 | 115.27 | -119.35% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
142.42 | 22.58 | 530.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-72.48 | -2.37 | 2958.23% |
IP Score
4.01/10
