Aarti Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
57.02 | 35.46 | 60.8% | 32.74 | +74.18% |
| P/S |
|
3.83 | 2.98 | 28.72% |
|
|
| P/BV |
|
4.49 | 3.86 | 16.14% |
|
|
| P/FCF |
|
-135.7 | -2.17 | 6162.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.74 | 16.5 | 19.64% |
|
|
| Ev/S |
|
4.34 | 2.79 | 55.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-216.51 | -3.66 | 5815.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0247 | 0.0565 | -56.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.58 | 18.05 | -2.56% | 22.08 | -20.38% |
| ROE |
|
8.16 | 12.14 | -32.78% |
|
|
| ROA |
|
4.58 | 7.4 | -38.13% |
|
|
| ROIC |
|
7.69 | 23.95 | -67.89% |
|
|
| ROS |
|
6.72 | 7.95 | -15.45% |
|
|
| ROCE |
|
14.72 | 10.88 | 35.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.92 | 3.44 | -15.04% | 2.55 | +14.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.89 | 3.73 | -22.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3311 | 0.1421 | 133.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5445 | 0.5282 | 3.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.65 | 2.11 | 262.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.85/10
|
0.3374 | 1.29 | -73.79% | 0.4017 | -16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9237 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8694 | -9.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.79 | -19.2 | -135.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4017 | 1.8 | -77.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
9.94 | 32.7 | -69.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9498 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
50.86 | 77.33 | -34.23% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
13.49 | 30.03 | -55.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-22.31 | 112.13 | -119.9% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
142.42 | 22.7 | 527.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-72.48 | -6.16 | 1076.62% |
IP Score
4.05/10
