Grasim Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.64 | 26.26 | -6.19% | 16.2 | 52.11% |
| P/S |
|
1.0662 | 2.21 | -51.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.9973 | 3.12 | -68.07% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.94 | 5.16 | -176.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.75 | 16.5 | -46.94% |
|
|
| Ev/S |
|
2.09 | 2.75 | -24.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.98 | 3.34 | -368.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0473 | 0.0623 | -24.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.67 | 77.39 | -73.29% | 19.56 | 5.65% |
| ROE |
|
6.34 | 14.71 | -56.88% |
|
|
| ROA |
|
1.3634 | 8.34 | -83.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.33 | 8.33 | -48.03% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 117.64 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.24 | 3.44 | 22.98% | 3.88 | 9.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.46 | 3.3 | 65.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3275 | 0.7735 | -57.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.5238 | 0.5623 | 171% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.02 | 12.46 | 92.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.35/10
|
0.5442 | 1.9484 | -72.07% | 0.5339 | 1.9315% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6489 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.867 | 7.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.9 | -25.68 | -130.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5339 | 1.6602 | -67.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.62 | 29.13 | -42.92% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.4042 | -0.1189 | 1081.22% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
72.97 | 85.53 | -14.68% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
87.64 | 30.03 | 191.84% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
27.49 | 115.27 | -76.15% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-361.84 | 22.59 | -1701.77% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
34.93 | -2.37 | -1573.84% |
IP Score
4.65/10
