Adani Power Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.58 | 19.04 | -65.45% | 15.25 | -56.85% |
| P/S |
|
1.823 | 2.17 | -15.88% |
|
|
| P/BV |
|
2.36 | 1.8444 | 28.09% |
|
|
| P/FCF |
|
19.28 | -7.9 | -344.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.01 | 9.3 | -13.86% |
|
|
| Ev/S |
|
2.9 | 3.73 | -22.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.65 | -9.18 | -335.87% |
|
|
| E/P |
|
0.1073 | 0.0031 | 3371.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.21 | 36.31 | -0.2803% | 35.34 | 2.44% |
| ROE |
|
35.9 | 8.34 | 330.58% |
|
|
| ROA |
|
12.5 | 4.49 | 178.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
27.7 | 8.12 | 241.22% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 6.4 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3 | 3.49 | -14.09% | 4.8 | -37.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.98 | 3.66 | -18.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4904 | 0.2921 | 67.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.4086 | 2.1 | -33.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.92 | 7.26 | -45.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.14 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.4286 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.7798 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -3.52 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 3.36 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.98 | 35.16 | -40.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.14 | -0.8981 | 249.87% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
89.98 | 97.82 | -8.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
93.88 | 38.75 | 142.27% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-1015.64 | 367.47 | -376.39% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
243.15 | 97.46 | 149.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-1015.65 | -11.34 | 8856.35% |
IP Score
5.05/10
