BSE: AWL - Adani Wilmar Limited

Доходность за полгода: -32.64%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Consumer Staples

Adani Wilmar Limited

440.00440.00400.00400.00360.00360.00320.00320.00280.00280.00240.00240.00200.00200.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
290.95 42.39 586.41% 153.68 +89.32%
P/S 0.8417 4.02 -79.06%
P/BV 5.18 9.61 -46.1%
P/FCF 0 18.71 -100%
Ev/Ebitda 25.85 24.85 4.03%
Ev/S 0.9656 3.87 -75.02%
Ev/FCF -76.78 32.71 -334.73%
E/P 0 0.0391 -100%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
3.76 15.04 -75.01% 3.54 +6.16%
ROE 1.8 21.13 -91.5%
ROA 0.7257 10.5 -93.09%
ROIC 0 15 -100%
ROS 0.2893 8.93 -96.76%
ROCE 18.81 12.01 56.65%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0 1.46 -100% 0.6124 -100%
Nеt Debt/Ebitda 3.3 1.31 151.41%
Debt/Ratio 0 0.1506 -100%
Debt/Equity 0 0.5175 -100%
Debt/Net Income 0 1.83 -100%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 0.926 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.14 -100%
DSI 0 0.8714 -100%
Средний рост дивидендов 0 -5.12 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.46 -100%
Средний процент для выплат 0 38.59 -100%
Разница со средней разницей по сектору -0.926

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
72.9 33.34 118.66%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 56.3 -62.06 -190.72%
Импульс роста Net Income за 5 лет -67.89 28.56 -337.71%
Импульс роста FCF за 5 лет -527.19 45.78 -1251.57%
Импульс роста EPS за 5 лет -67.92 48.5 -240.04%
IP Score
3.49/10

Похожие компании

United Breweries Limited

Godrej Consumer Products Limited

Hatsun Agro Product Limited

United Spirits Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке