Hatsun Agro Product Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
91.74 | 42.39 | 116.42% | 97.51 | -5.92% |
| P/S |
|
3.07 | 4.02 | -23.65% |
|
|
| P/BV |
|
15.6 | 9.61 | 62.34% |
|
|
| P/FCF |
|
-37.5 | 18.71 | -300.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.18 | 24.85 | 21.46% |
|
|
| Ev/S |
|
3.35 | 3.87 | -13.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-44.07 | 32.71 | -234.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0117 | 0.0391 | -70.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.91 | 15.04 | -40.73% | 10.82 | -17.68% |
| ROE |
|
17 | 21.13 | -19.53% |
|
|
| ROA |
|
5.65 | 10.5 | -46.22% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.35 | 8.93 | -62.49% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.01 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.19 | 1.46 | 118.41% | 2.43 | +31.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.12 | 1.31 | 137.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4798 | 0.1506 | 218.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.99 | 0.5175 | 477.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.5 | 1.83 | 365.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.48/10
|
0.9879 | 0.926 | 6.68% | 1.09 | -9.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8714 | 6.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-19.44 | -5.12 | 279.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.09 | 1.46 | -25.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
59.17 | 38.59 | 53.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0619 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
50.53 | 33.34 | 51.56% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
27.78 | -62.06 | -144.76% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
138.07 | 28.56 | 383.44% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-10859.2 | 45.78 | -23820.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
110.76 | 48.5 | 128.37% |
IP Score
4.15/10
