Bajaj Holdings & Investment Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.86 | 27.4 | -53.06% | 11.69 | 10.05% |
| P/S |
|
12.2 | 11.67 | 4.5% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 2.77 | -46.35% |
|
|
| P/FCF |
|
42.58 | 5.23 | 713.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 19.26 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 9.01 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -9.47 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0879 | 0.1052 | -16.42% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.52 | 60.79 | 11.08% | 0 | 0% |
| ROE |
|
13.4 | 12.47 | 7.4% |
|
|
| ROA |
|
11.15 | 2.84 | 292.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.14 | -100% |
|
|
| ROS |
|
94.81 | 80.81 | 17.32% |
|
|
| ROCE |
|
0.6816 | 846.24 | -99.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2563 | 1.91 | -86.6% | 0.2563 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.76 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0014 | 0.2444 | -99.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8958 | 291.17 | -99.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0128 | 16.3 | -99.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.38/10
|
1.75 | 1.34 | 30.31% | 2.5 | -29.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.27 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8356 | -5.97% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-28.14 | -8.64 | 225.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.5 | 1.91 | 30.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.41 | 19.21 | 1.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4071 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
1848.58 | 105.03 | 1660.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | 125.67 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
142.89 | 351.3 | -59.33% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1.29 | 548 | -99.76% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
142.89 | 114.81 | 24.46% |
IP Score
6.46/10
