Balrampur Chini Mills Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.81 | 42.39 | -67.42% | 15.46 | -10.66% |
| P/S |
|
1.32 | 4.01 | -67.14% |
|
|
| P/BV |
|
2.17 | 9.61 | -77.41% |
|
|
| P/FCF |
|
-86.71 | 18.71 | -563.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.73 | 24.85 | -36.72% |
|
|
| Ev/S |
|
1.68 | 3.86 | -56.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-103.23 | 32.71 | -415.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0678 | 0.0391 | 73.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.57 | 18.33 | -31.42% | 15.61 | -19.48% |
| ROE |
|
16.98 | 21.13 | -19.64% |
|
|
| ROA |
|
9.28 | 10.5 | -11.56% |
|
|
| ROIC |
|
7.22 | 15 | -51.88% |
|
|
| ROS |
|
9.55 | 8.91 | 7.15% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.86 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.42 | 1.46 | 134.44% | 2.66 | +28.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.42 | 1.31 | 161.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.33 | 0.1506 | 119.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8449 | 0.5175 | 63.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.76 | 1.83 | 105.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.58/10
|
1.03 | 0.8621 | 19.48% | 1.18 | -13.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.14 | -12.5% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8697 | 6.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.78 | -6.95 | -139.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.18 | 1.45 | -18.14% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.93 | 38.59 | -63.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1679 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.35 | 33.43 | -24.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-20.54 | -62.06 | -66.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2.91 | 28.56 | -89.81% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-115.28 | 45.78 | -351.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
12.89 | 48.5 | -73.42% |
IP Score
4.06/10
