Balrampur Chini Mills Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.85 | 43.65 | -40.78% | 15 | 72.29% |
| P/S |
|
1.5741 | 3.38 | -53.4% |
|
|
| P/BV |
|
2.54 | 8.42 | -69.89% |
|
|
| P/FCF |
|
-19.57 | 7.84 | -349.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.73 | 24.79 | -36.55% |
|
|
| Ev/S |
|
1.9767 | 3.59 | -44.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.88 | 6.68 | -442.57% |
|
|
| E/P |
|
0.036 | 0.0295 | 22.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.57 | 18.44 | -31.84% | 15.61 | -19.48% |
| ROE |
|
9.81 | 19.1 | -48.62% |
|
|
| ROA |
|
5.23 | 10.17 | -48.51% |
|
|
| ROIC |
|
7.22 | 17.35 | -58.39% |
|
|
| ROS |
|
6.09 | 8.62 | -29.36% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 21.88 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.2 | 1.4548 | 120.19% | 2.34 | 37.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.2 | 1.3594 | 135.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3461 | 0.155 | 123.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6488 | 0.424 | 53.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.61 | 1.5581 | 324.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.93/10
|
1.1667 | 2.8 | -58.29% | 1.6881 | -30.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8725 | 6.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.78 | -8.87 | -131.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.6881 | 1.4061 | 20.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.35 | 34.57 | -58.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.6305 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
25.35 | 33.46 | -24.24% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-20.54 | 35.37 | -158.07% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
2.91 | 28.56 | -89.81% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-115.28 | 45.7 | -352.25% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
12.89 | 72.85 | -82.31% |
IP Score
3.97/10
