BSE: CESC - CESC Limited

Доходность за полгода: +33.04%
Сектор: Utilities

CESC Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.54 20.75 -44.4% 6.45 78.96%
P/S 1.04 2.88 -63.96%
P/BV 1.33 2.35 -43.56%
P/FCF 6.04 4.95 21.88%
Ev/Ebitda 5.83 9.28 -37.26%
Ev/S 1.89 4.31 -56.07%
Ev/FCF 18.33 -23.13 -179.27%
E/P 0.1443 0.1938 -25.52%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 26.21 36.31 -27.81% 32.93 -20.4%
ROE 12.03 12.72 -5.44%
ROA 3.7 9.46 -60.84%
ROIC 8.59 4.87 76.49%
ROS 9 24.16 -62.74%
ROCE 12.8 22.85 -43.98%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.85 3.56 8.04% 3.3 16.67%
Nеt Debt/Ebitda 3.51 3.3 6.31%
Debt/Ratio 0.3864 0.3081 25.42%
Debt/Equity 0.6307 2.15 -70.62%
Debt/Net Income 10.44 8.41 24.06%
IP Debt Score
5/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.42 1.71 274.38% 3.43 87.3%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.43 -100%
DSI 1 0.7408 34.99%
Средний рост дивидендов 19.15 -6.94 -376.05%
Средний процент за 5 лет 3.43 3.48 -1.38%
Средний процент для выплат 33.33 44.83 -25.64%
Разница со средней разницей по сектору 4.71
IP Dividend Score
7.68/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 42.12 97.14 -56.64%
Импульс роста Ebitda 5 лет -0.0051 38.75 -100.01%
Импульс роста Net Income 5 лет 5.71 367.47 -98.45%
Импульс роста FCF 5 лет -29.98 97.46 -130.76%
Импульс роста EPS 5 лет 5.71 -11.33 -150.4%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
5.42/10

Похожие компании

NHPC Limited

GAIL (India) Limited

The Tata Power Company Limited

Indraprastha Gas Limited