The Great Eastern Shipping Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.44 | 45.93 | -88.15% | 5.45 | -0.1102% |
| P/S |
|
2.75 | 18.84 | -85.41% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 6.18 | -81.44% |
|
|
| P/FCF |
|
5.11 | 95.64 | -94.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.24 | 19.03 | -88.23% |
|
|
| Ev/S |
|
1.93 | 18.23 | -89.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.09 | 106.43 | -95.21% |
|
|
| E/P |
|
0.2608 | 0.0387 | 574.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.64 | 22.01 | 89.15% | 0 | 0% |
| ROE |
|
21.09 | 14.16 | 48.87% |
|
|
| ROA |
|
15.55 | 8.27 | 88.12% |
|
|
| ROIC |
|
22.07 | 14.41 | 53.17% |
|
|
| ROS |
|
50.51 | 41.96 | 20.39% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 22.14 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9835 | 1.46 | -32.64% | 1.08 | -9.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3065 | 1.16 | -73.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1803 | 0.1268 | 42.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 2.09 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.16 | 6.93 | -83.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.38/10
|
3.75 | 0.7189 | 421.62% | 3.3 | 13.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.23 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8435 | 10.09% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.49 | -12.62 | -222.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.3 | 1.16 | 183.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.86 | 21.17 | 17.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.03 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
56.74 | 96.54 | -41.23% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | 51.43 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1162.04 | 223.7 | 419.46% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
193.79 | 75.85 | 155.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1198.49 | 105.62 | 1034.72% |
IP Score
8.33/10
