The Great Eastern Shipping Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.52 | 69.78 | -94.96% | 5.45 | -35.46% |
| P/S |
|
1.5994 | 17.8 | -91.02% |
|
|
| P/BV |
|
0.881 | 5.15 | -82.91% |
|
|
| P/FCF |
|
3.99 | -78.43 | -105.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.24 | 18.99 | -88.21% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7664 | 18.28 | -90.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.98 | -134.79 | -102.96% |
|
|
| E/P |
|
0.2569 | 0.0373 | 587.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.64 | 22.01 | 89.16% | 0 | 0% |
| ROE |
|
28.1 | 15.24 | 84.41% |
|
|
| ROA |
|
17.65 | 8.78 | 100.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
45.49 | 40.63 | 11.97% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.17 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.184 | 1.5028 | -21.22% | 1.184 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3066 | 1.1632 | -73.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2399 | 0.3172 | -24.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 2.2 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4171 | 61.96 | -97.71% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.98/10
|
3.59 | 1.1988 | 199.47% | 3.76 | -4.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.114 | 259.06% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8417 | 10.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
26.16 | -58.03 | -145.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.76 | 1.0827 | 247.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.16 | 34.5 | -50.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.39 | -0.2102 | -1237.85% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
56.75 | 96.57 | -41.23% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | 51.43 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1161.95 | 223.7 | 419.42% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
193.81 | 75.85 | 155.52% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1198.51 | 106.63 | 1023.99% |
IP Score
8.3/10
