India Grid Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.43 | 21.35 | 70.64% | 25.16 | +44.79% |
| P/S |
|
3.63 | 2.96 | 22.74% |
|
|
| P/BV |
|
1.93 | 2.41 | -19.88% |
|
|
| P/FCF |
|
-16.77 | 4.94 | -439.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.81 | 9.28 | 16.38% |
|
|
| Ev/S |
|
10.28 | 4.36 | 135.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-52.25 | -23.2 | 125.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0302 | 0.1946 | -84.48% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
76.23 | 32.8 | 132.44% | 89.47 | -14.79% |
| ROE |
|
5.57 | -504.74 | -101.1% |
|
|
| ROA |
|
1.24 | 8.33 | -85.09% |
|
|
| ROIC |
|
7.61 | 4.87 | 56.29% |
|
|
| ROS |
|
9.96 | 24.11 | -58.68% |
|
|
| ROCE |
|
27.19 | 11.29 | 140.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.83 | 3.55 | 148.54% | 8.15 | +8.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.72 | 3.27 | 166.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7482 | 0.3029 | 146.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.08 | 1.99 | -45.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
67.53 | 8.26 | 717.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
12.25 | 1.88 | 552.38% | 9.03 | +35.65% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.43 | 40% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7578 | 22.53% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.49 | -2.61 | 33.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.03 | 3.63 | 148.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
207.93 | 44.83 | 363.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
10.37 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
130.46 | 84.46 | 54.46% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
287.79 | 38.75 | 642.68% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-43.57 | 337.6 | -112.91% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-88.24 | 86.77 | -201.69% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-57.25 | 6.25 | -1016% |
IP Score
4.99/10
