JSW Energy Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.02 | 20.75 | 88.03% | 24.23 | 61.04% |
| P/S |
|
5.88 | 2.88 | 104.2% |
|
|
| P/BV |
|
3.2 | 2.35 | 36.24% |
|
|
| P/FCF |
|
-26.88 | 4.95 | -642.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.36 | 9.28 | 76.17% |
|
|
| Ev/S |
|
8.35 | 4.31 | 93.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-53.05 | -23.13 | 129.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0356 | 0.1938 | -81.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.29 | 36.31 | 5.46% | 42.14 | -9.13% |
| ROE |
|
8.27 | 12.72 | -34.98% |
|
|
| ROA |
|
2.96 | 9.46 | -68.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.87 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.08 | 24.16 | -37.57% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 22.85 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.92 | 3.56 | 122.42% | 5.02 | 57.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.14 | 3.3 | 116.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5376 | 0.3081 | 74.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 2.15 | -47.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.18 | 8.41 | 116.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.63/10
|
0.6532 | 1.71 | -61.91% | 1.17 | -43.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8095 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7408 | 34.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.67 | -6.94 | -340.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.17 | 3.48 | -66.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.97 | 44.83 | -24.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.06 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
38.12 | 97.14 | -60.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
21.19 | 38.75 | -45.32% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
56.62 | 367.47 | -84.59% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-191.74 | 97.46 | -296.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
73.1 | -11.33 | -745.19% |
IP Score
4.18/10
