BSE: KALYANKJIL - Kalyan Jewellers India Limited

Доходность за полгода: -38.44%
Дивидендная доходность: +0.31%
Сектор: Consumer Cyclical

Kalyan Jewellers India Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
69.15 33.46 106.65% 40.99 +68.68%
P/S 2.24 4.88 -54.16%
P/BV 9.86 3.85 156%
P/FCF 0 -13.82 -100%
Ev/Ebitda 12.88 12.88 -0.0541%
Ev/S 2.41 5.06 -52.43%
Ev/FCF 46.77 -0.3567 -13210.51%
E/P 0 0.0427 -100%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
6.06 20.06 -69.81% 7.46 -18.82%
ROE 15.27 15.54 -1.74%
ROA 5.08 9.77 -48.03%
ROIC 6.78 19.91 -65.93%
ROS 3.23 7.59 -57.44%
ROCE 0 16.09 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
3.14 1.92 63.17% 3.77 -16.76%
Nеt Debt/Ebitda 2.81 1.69 66.18%
Debt/Ratio 0.2737 0.1431 91.27%
Debt/Equity 0.5129 0.4708 8.93%
Debt/Net Income 5.87 3.92 49.91%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.78/10
0.3141 1.23 -74.39% 0.277 +13.38%
Кол-во лет роста дивиденда 1 2.46 -59.42%
DSI 1 0.8648 15.63%
Средний рост дивидендов 58.33 -4.04 -1542.21%
Средний процент за 5 лет 0.277 1.55 -82.15%
Средний процент для выплат 10.25 25.03 -59.03%
Разница со средней разницей по сектору -0.9123

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
9/10
84.2 49.49 70.14%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 35.91 39.5 -9.09%
Импульс роста Net Income за 5 лет 317.74 68.45 364.19%
Импульс роста FCF за 5 лет 374.35 32.37 1056.47%
Импульс роста EPS за 5 лет 241.13 111.44 116.38%
IP Score
4.81/10

Похожие компании

Wheels India Limited

Thomas Cook (India) Limited

Mayur Uniquoters Limited

Asian Paints Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке