Kovai Medical Center and Hospital Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.22 | 49.09 | -60.84% | 15.44 | 24.51% |
| P/S |
|
3.05 | 6.75 | -54.85% |
|
|
| P/BV |
|
3.89 | 3.53 | 10.1% |
|
|
| P/FCF |
|
12.13 | -395.01 | -103.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.95 | 4.22 | 88.69% |
|
|
| Ev/S |
|
3.24 | 7.92 | -59.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.84 | -398.94 | -104.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0719 | 0.01 | 616.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.9 | -18.77 | -248.61% | 28.03 | -0.4609% |
| ROE |
|
20.23 | 5.02 | 302.71% |
|
|
| ROA |
|
12.5 | 2.83 | 341.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.72 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.85 | -31.28 | -150.68% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.23 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.8737 | -0.6779 | -376.39% | 2 | -6.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7544 | -0.5667 | -233.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1908 | 0.1299 | 46.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3088 | 0.2768 | 11.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.5267 | -2.49 | -161.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.55/10
|
0.2222 | 1.4988 | -85.18% | 0.3762 | -40.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.52 | 284.62% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8448 | 18.38% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18 | -6.61 | -372.12% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3762 | 0.782 | -51.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
5.33 | 21.75 | -75.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.2766 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
59.31 | 72.87 | -18.61% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
59.86 | 72.97 | -17.97% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
90.02 | 159.06 | -43.41% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-301.95 | 85.7 | -452.33% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
134.97 | 104.61 | 29.02% |
IP Score
6.06/10
