Samvardhana Motherson International Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29 | 33.46 | -13.33% | 36.94 | -21.49% |
| P/S |
|
0.8056 | 4.88 | -83.48% |
|
|
| P/BV |
|
2.79 | 3.85 | -27.54% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -13.82 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 12.88 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9141 | 5.06 | -81.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.96 | -0.3567 | -7376.84% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0427 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 20.06 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
11.18 | 15.54 | -28.08% |
|
|
| ROA |
|
3.7 | 9.77 | -62.14% |
|
|
| ROIC |
|
5.59 | 19.91 | -71.91% |
|
|
| ROS |
|
2.78 | 7.59 | -63.37% |
|
|
| ROCE |
|
11.22 | 16.09 | -30.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.92 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.69 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2041 | 0.1431 | 42.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.914 | 0.4708 | 94.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.39 | 3.92 | 63.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.83/10
|
0.3313 | 1.23 | -72.99% | 16.24 | -97.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8648 | 7.37% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-11.94 | -4.04 | 195.18% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
16.24 | 1.55 | 946.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.16 | 25.03 | 36.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8951 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
55.03 | 49.49 | 11.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
0 | 39.5 | -100% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
132.13 | 68.45 | 93.03% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-15.56 | 32.37 | -148.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
62.27 | 111.44 | -44.12% |
IP Score
4.91/10
