BSE: MUTHOOTFIN - Muthoot Finance Limited

Доходность за полгода: +29.94%
Сектор: Financials

Muthoot Finance Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.72 153.5 -93.01% 11.61 -7.6%
P/S 4.99 56.63 -91.19%
P/BV 1.7488 11.89 -85.29%
P/FCF -17.64 -39.07 -54.85%
Ev/Ebitda 0 19.26 -100%
Ev/S 11.1 277.75 -96.01%
Ev/FCF -29.26 -6.47 351.98%
E/P 0.0695 0.0858 -18.99%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 65.43 60.73 7.74% 0 0%
ROE 16.67 12.7 31.33%
ROA 4.51 2.88 56.55%
ROIC 0 0 0%
ROS 46.52 64.4 -27.77%
ROCE 0 730.66 -100%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.6929 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.4882 -100%
Debt/Ratio 0.6945 1.9094 -63.63%
Debt/Equity 0 251 -100%
Debt/Net Income 15.41 8.74 76.35%
IP Debt Score
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.12 2.14 92.6% 2.33 76.98%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1351 76.19%
DSI 0.8571 0.8269 3.66%
Средний рост дивидендов -22.85 -10.83 110.97%
Средний процент за 5 лет 2.33 1.8295 27.24%
Средний процент для выплат 34.48 152.75 -77.43%
Разница со средней разницей по сектору 1.9809 -0.2891 -785.22%
IP Dividend Score
6.1/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 49.35 65.39 -24.53%
Импульс роста Ebitda 5 лет 0 125.67 -100%
Импульс роста Net Income 5 лет 37.79 241.11 -84.33%
Импульс роста FCF 5 лет 175.76 3075.67 -94.29%
Импульс роста EPS 5 лет 38.25 111.32 -65.64%
IP Growth Score
7/10
IP Score
6.32/10

Похожие компании

ICICI Bank Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

HDFC Bank Limited

Bajaj Finance Limited