BSE: MUTHOOTFIN - Muthoot Finance Limited

Доходность за полгода: +24.4%
Сектор: Financials

Muthoot Finance Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.22 27.4 -51.77% 11.61 13.85%
P/S 5.87 11.67 -49.69%
P/BV 2.22 2.77 -19.82%
P/FCF -3.72 5.23 -171.03%
Ev/Ebitda 0 19.26 -100%
Ev/S 12.2 9.01 35.45%
Ev/FCF -8.5 -9.47 -10.31%
E/P 0.0832 0.1052 -20.89%
IP Value Score
6.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 65.43 60.79 7.64% 0 0%
ROE 17.22 12.47 38.09%
ROA 4.48 2.84 57.6%
ROIC 0 6.14 -100%
ROS 44.43 80.81 -45.02%
ROCE 0 846.24 -100%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.91 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.76 -100%
Debt/Ratio 0.577 0.2444 136.12%
Debt/Equity 0 291.17 -100%
Debt/Net Income 12.87 16.3 -21.05%
IP Debt Score
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.58/10
 1.43 1.34 6.48% 2.33 -38.57%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.27 136.17%
DSI 0.9286 0.8356 11.13%
Средний рост дивидендов -17.65 -8.64 104.31%
Средний процент за 5 лет 2.33 1.91 22.12%
Средний процент для выплат 34.48 19.21 79.5%
Разница со средней разницей по сектору 0.0871
IP Dividend Score
4.13/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 49.35 105.03 -53.01%
Импульс роста Ebitda 5 лет 0 125.67 -100%
Импульс роста Net Income 5 лет 37.79 351.3 -89.24%
Импульс роста FCF 5 лет 175.76 548 -67.93%
Импульс роста EPS 5 лет 38.25 114.81 -66.68%
IP Growth Score
7/10
IP Score
6/10

Похожие компании

Housing Development Finance Corporation Limited

HDFC Bank Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

ICICI Bank Limited