NLC India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.02 | 20.75 | -22.82% | 8.14 | 96.71% |
| P/S |
|
2.28 | 2.88 | -20.71% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | 2.35 | -34.69% |
|
|
| P/FCF |
|
5.71 | 4.95 | 15.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.61 | 9.28 | -28.77% |
|
|
| Ev/S |
|
3.96 | 4.31 | -8.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.79 | -23.13 | -194.21% |
|
|
| E/P |
|
0.1372 | 0.1938 | -29.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.42 | 36.31 | -5.21% | 44.01 | -21.79% |
| ROE |
|
11.22 | 12.72 | -11.81% |
|
|
| ROA |
|
3.37 | 9.46 | -64.32% |
|
|
| ROIC |
|
5.05 | 4.87 | 3.83% |
|
|
| ROS |
|
14.26 | 24.16 | -40.97% |
|
|
| ROCE |
|
27.6 | 22.85 | 20.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.6 | 3.56 | 29.12% | 4.87 | -5.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.48 | 3.3 | 35.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4073 | 0.3081 | 32.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.79 | 2.15 | 30% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.07 | 8.41 | 43.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.28/10
|
1.31 | 1.71 | -23.61% | 8.19 | -84.01% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8095 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7408 | 15.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-33.26 | -6.94 | 379.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.19 | 3.48 | 135.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.48 | 44.83 | -9.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4048 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
25.95 | 97.14 | -73.29% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
14.34 | 38.75 | -62.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
28.63 | 367.47 | -92.21% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-155.66 | 97.46 | -259.72% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-22.11 | -11.33 | 95.15% |
IP Score
4.54/10
