BSE: NLCINDIA - NLC India Limited

Доходность за полгода: +14.02%
Сектор: Utilities

NLC India Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 7.14 19.04 -62.5% 8.14 -12.29%
P/S 0.7046 2.17 -67.49%
P/BV 0.5655 1.8444 -69.34%
P/FCF 11.67 -7.9 -247.7%
Ev/Ebitda 6.61 9.3 -28.9%
Ev/S 2.28 3.73 -39.03%
Ev/FCF 27.8 -9.18 -402.84%
E/P 0.1033 0.0031 3242.53%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 34.42 36.31 -5.21% 44.01 -21.79%
ROE 9.2 8.34 10.34%
ROA 2.63 4.49 -41.45%
ROIC 5.05 0 0%
ROS 9.87 8.12 21.52%
ROCE 27.6 6.4 330.94%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.58 3.49 31.12% 4.87 -5.96%
Nеt Debt/Ebitda 4.57 3.66 24.91%
Debt/Ratio 0.4203 0.2921 43.89%
Debt/Equity 1.4705 2.1 -30.12%
Debt/Net Income 15.98 7.26 120.18%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.38/10
 1.3454 3.14 -57.18% 8.28 -83.76%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.4286 40%
DSI 0.8571 0.7798 9.92%
Средний рост дивидендов -26.57 -3.52 655.4%
Средний процент за 5 лет 8.28 3.36 146.22%
Средний процент для выплат 40.48 35.16 15.15%
Разница со средней разницей по сектору -1.7968
IP Dividend Score
4.51/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 25.95 97.82 -73.47%
Импульс роста Ebitda 5 лет 14.34 38.75 -62.99%
Импульс роста Net Income 5 лет 28.63 367.47 -92.21%
Импульс роста FCF 5 лет -155.66 97.46 -259.72%
Импульс роста EPS 5 лет -22.11 -11.34 94.97%
IP Growth Score
2.2/10
IP Score
4.81/10

Похожие компании

NHPC Limited

GAIL (India) Limited

The Tata Power Company Limited

Indraprastha Gas Limited