Swan Energy Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
69.26 | 57.92 | 19.58% | 69.26 | 0% |
| P/S |
|
4.16 | 3.71 | 12.1% |
|
|
| P/BV |
|
2.6 | 7.37 | -64.71% |
|
|
| P/FCF |
|
-16.99 | 5.02 | -438.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
41.07 | -9.62 | -526.82% |
|
|
| Ev/S |
|
4.59 | 2.38 | 93.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-54.64 | 3.43 | -1692.75% |
|
|
| E/P |
|
0.042 | 0.0528 | -20.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.82 | 14.95 | 12.55% | 22.82 | -26.29% |
| ROE |
|
4.8 | 16.76 | -71.38% |
|
|
| ROA |
|
2.48 | 8.73 | -71.64% |
|
|
| ROIC |
|
-0.8278 | 12.9 | -106.42% |
|
|
| ROS |
|
6 | 10.74 | -44.11% |
|
|
| ROCE |
|
4.01 | 23.36 | -82.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
14.22 | -20.87 | -168.15% | 31.11 | -54.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.02 | -21.2 | -142.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2827 | 0.2166 | 30.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.15 | 0.7683 | 179.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.42 | 2.29 | 398.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.1/10
|
0.0352 | 0.7801 | -95.49% | 0.0698 | -49.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8371 | 19.46% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -4.6 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.0698 | 1.16 | -93.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
61.93 | 25.02 | 147.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7449 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
1542.05 | 98.74 | 1461.73% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
152.44 | 155.82 | -2.17% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-5252.37 | 2796.88 | -287.79% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
7.31 | 696.24 | -98.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-4115.07 | 103.25 | -4085.54% |
IP Score
3.42/10
