Swan Energy Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 72.83 | -100% | 69.26 | -100% |
| P/S |
|
3.7 | 3.19 | 15.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.4231 | 6.67 | -78.67% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.09 | -99.53 | -97.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
41.07 | -9.64 | -526.23% |
|
|
| Ev/S |
|
6.91 | 2.08 | 232.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.9 | -109.69 | -97.35% |
|
|
| E/P |
|
-0.0085 | 0.0202 | -142.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.82 | 14.94 | 12.57% | 22.82 | -26.29% |
| ROE |
|
-2.67 | 15.42 | -117.33% |
|
|
| ROA |
|
-0.5971 | 6.63 | -109% |
|
|
| ROIC |
|
-0.8278 | 12.33 | -106.71% |
|
|
| ROS |
|
-4.24 | 7 | -160.65% |
|
|
| ROCE |
|
4.01 | 13.5 | -70.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
19.7 | 2.1 | 839.33% | 32.21 | -38.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
19.1 | -21.15 | -190.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.466 | 0.2285 | 103.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.09 | 0.6664 | 213.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-78.05 | -0.1016 | 76717.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.18/10
|
0.0695 | 0.8218 | -91.54% | 0.0697 | -0.2517% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7662 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8248 | 21.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -33.15 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.0697 | 1.0688 | -93.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
61.93 | 26.11 | 137.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7523 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
1542.05 | 98.79 | 1460.94% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
152.44 | 155.82 | -2.17% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-5252.37 | 2796.81 | -287.8% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
7.31 | 696.21 | -98.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-4115.07 | 103.25 | -4085.54% |
IP Score
3.79/10
