BSE: VBL - Varun Beverages Limited

Доходность за полгода: -11.76%
Сектор: Consumer Staples

Varun Beverages Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 78.18 42.39 84.44% 53.01 +47.5%
P/S 10.29 4.01 156.29%
P/BV 22.69 9.61 136.15%
P/FCF -120.24 18.71 -742.73%
Ev/Ebitda 63.29 24.85 154.68%
Ev/S 10.61 3.86 174.69%
Ev/FCF -189.73 32.71 -680.08%
E/P 0.0196 0.0391 -49.9%
IP Value Score
3.13/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 21.11 18.33 15.18% 19.99 +5.61%
ROE 29.64 21.13 40.29%
ROA 13.54 10.5 28.97%
ROIC 0 15 -100%
ROS 13.16 8.91 47.66%
ROCE 0 20.86 -100%
IP Profitability Score
3.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.84 1.46 25.79% 1.47 +24.91%
Nеt Debt/Ebitda 1.75 1.31 33.56%
Debt/Ratio 0.342 0.1506 127.17%
Debt/Equity 0.7459 0.5175 44.12%
Debt/Net Income 2.53 1.83 38.39%
IP Debt Score
7.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.58/10
 0.2324 0.8621 -73.04% 0.1076 +115.93%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.14 162.5%
DSI 1 0.8697 14.98%
Средний рост дивидендов 26.43 -6.95 -480.34%
Средний процент за 5 лет 0.1076 1.45 -92.56%
Средний процент для выплат 27.39 38.59 -29.02%
Разница со средней разницей по сектору -0.6297
IP Dividend Score
4.24/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 115.52 33.43 245.56%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 108.37 -62.06 -274.62%
Импульс роста Net Income за 5 лет 338.39 28.56 1084.84%
Импульс роста FCF за 5 лет -258.32 45.78 -664.26%
Импульс роста EPS за 5 лет 935.69 48.5 1829.26%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.36/10

Похожие компании

Nestlé India Limited

Dabur India Limited

Marico Limited

Hindustan Unilever Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться