Zydus Lifesciences Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.28 | 154.04 | -86.84% | 19.99 | +1.44% |
| P/S |
|
4.07 | 16.8 | -75.81% |
|
|
| P/BV |
|
3.83 | 5.28 | -27.45% |
|
|
| P/FCF |
|
18.12 | -126.4 | -114.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.65 | 7.77 | 88.62% |
|
|
| Ev/S |
|
4.05 | 8.8 | -53.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.06 | -189.44 | -109.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0493 | 0.0219 | 125.58% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.25 | -21.41 | -171.21% | 19.43 | -21.52% |
| ROE |
|
18.89 | 11.42 | 65.5% |
|
|
| ROA |
|
12.16 | 3.58 | 240.01% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.03 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.05 | -44.41 | -145.15% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 6.84 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.2425 | -100% | 0.5167 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6806 | 0.1911 | 256.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1294 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4114 | 0.5324 | -22.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 43.4 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.75/10
|
0.2996 | 0.394 | -23.96% | 0.717 | -58.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8269 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8258 | 3.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.18 | -26.14 | -138.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.717 | 0.7649 | -6.27% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.61 | 20.21 | -12.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0944 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
52.3 | 75.03 | -30.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
36.84 | 55.38 | -33.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
112.11 | 132.06 | -15.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
107.63 | 63.56 | 69.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
115.8 | 9.17 | 1162.81% |
IP Score
6.46/10
