Zydus Lifesciences Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.06 | 56.11 | -53.56% | 20.72 | 25.76% |
| P/S |
|
5.29 | 17.79 | -70.29% |
|
|
| P/BV |
|
4.55 | 8.08 | -43.7% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -381.8 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.65 | 4.22 | 247.52% |
|
|
| Ev/S |
|
5.31 | 16.49 | -67.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.48 | -240.24 | -118.1% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0159 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.4 | -18.77 | -208.63% | 21.22 | -3.88% |
| ROE |
|
19.46 | -4.6 | -523.19% |
|
|
| ROA |
|
13.18 | 2.16 | 509.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.29 | -47.96 | -142.31% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 5.09 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 24.38 | -100% | 1.15 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1033 | 21.34 | -99.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.126 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.64 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | -49.02 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.8/10
|
0.7249 | 0.6721 | 7.86% | 1.08 | -32.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.44 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.82 | 4.53% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.94 | 2.6 | -174.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.08 | 0.8954 | 20.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.94 | 22.22 | 3.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0528 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
37.72 | 72.87 | -48.24% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
36.84 | 72.97 | -49.51% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
228.02 | 159.06 | 43.35% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
44.96 | 85.7 | -47.54% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
233.73 | 104.61 | 123.43% |
IP Score
5.73/10
