BSE: ZYDUSWELL - Zydus Wellness Limited

Доходность за полгода: +37.42%
Сектор: Consumer Staples

Zydus Wellness Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 31.78 43.65 -27.2% 50.83 -37.49%
P/S 4.4 3.38 30.18%
P/BV 1.9252 8.42 -77.15%
P/FCF 199.94 7.84 2450.44%
Ev/Ebitda 30.48 24.79 22.96%
Ev/S 4.51 3.59 25.75%
Ev/FCF 216.42 6.68 3141.01%
E/P 0.0332 0.0295 12.65%
IP Value Score
5.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.8 18.44 -19.73% 17.22 -14.03%
ROE 6.06 19.1 -68.28%
ROA 5.32 10.17 -47.66%
ROIC 0 17.35 -100%
ROS 13.84 8.62 60.52%
ROCE 6.1 21.88 -72.12%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8946 1.4548 -38.51% 2.13 -57.99%
Nеt Debt/Ebitda 0.7696 1.3594 -43.39%
Debt/Ratio 0.0509 0.155 -67.16%
Debt/Equity 0.3649 0.424 -13.95%
Debt/Net Income 0.9581 1.5581 -38.51%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.7/10
 0.6756 2.8 -75.85% 0.3956 70.8%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1 -100%
DSI 1 0.8725 14.61%
Средний рост дивидендов -6 -8.87 -32.39%
Средний процент за 5 лет 0.3956 1.4061 -71.87%
Средний процент для выплат 19 34.57 -45.05%
Разница со средней разницей по сектору -2.12
IP Dividend Score
2.26/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 31.08 33.46 -7.11%
Импульс роста Ebitda 5 лет 55.81 35.37 57.79%
Импульс роста Net Income 5 лет 88.33 28.56 209.28%
Импульс роста FCF 5 лет -7.13 45.7 -115.6%
Импульс роста EPS 5 лет 70.67 72.85 -2.99%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
4.98/10

Похожие компании

Godrej Consumer Products Limited

Dabur India Limited

Nestlé India Limited

Hindustan Unilever Limited