BSE: ZYDUSWELL - Zydus Wellness Limited

Доходность за полгода: -13.05%
Дивидендная доходность: +0.43%
Сектор: Consumer Staples

Zydus Wellness Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 35.64 42.39 -15.92% 50.83 -29.89%
P/S 4.11 4.01 2.34%
P/BV 1.78 9.61 -81.52%
P/FCF 42.9 18.71 129.3%
Ev/Ebitda 30.48 24.85 22.65%
Ev/S 4.21 3.86 9.14%
Ev/FCF 44.77 32.71 36.89%
E/P 0.0286 0.0391 -26.89%
IP Value Score
5.75/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.8 18.33 -19.23% 17.22 -14.03%
ROE 5.09 21.13 -75.89%
ROA 4.46 10.5 -57.55%
ROIC 0 15 -100%
ROS 11.53 8.91 29.37%
ROCE 6.1 20.86 -70.75%
IP Profitability Score
2.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8947 1.46 -38.75% 1.25 -28.42%
Nеt Debt/Ebitda 0.735 1.31 -43.96%
Debt/Ratio 0.0483 0.1506 -67.92%
Debt/Equity 0.3649 0.5175 -29.5%
Debt/Net Income 1.11 1.83 -39.05%
IP Debt Score
9.2/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.08/10
 0.431 0.8621 -50% 0.3956 +8.96%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.14 -100%
DSI 1 0.8697 14.98%
Средний рост дивидендов -5 -6.95 -28.04%
Средний процент за 5 лет 0.3956 1.45 -72.67%
Средний процент для выплат 18.99 38.59 -50.78%
Разница со средней разницей по сектору -0.4311
IP Dividend Score
2.17/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
 31.08 33.43 -7.03%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 55.81 -62.06 -189.93%
Импульс роста Net Income за 5 лет 88.33 28.56 209.28%
Импульс роста FCF за 5 лет -7.13 45.78 -115.57%
Импульс роста EPS за 5 лет 70.67 48.5 45.71%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
5.02/10

Похожие компании

Nestlé India Limited

Dabur India Limited

Marico Limited

Hindustan Unilever Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться