BSE: ZYDUSWELL - Zydus Wellness Limited

Доходность за полгода: +37.42%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Zydus Wellness Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
31.23 34.18 50.61 82.07 93.47
Выручка, млрд ₹
4.31 3.97 4.3 5.13 8.42 17.66 18.54 19.88 22.43 23.15 22.43
Чистая прибыль, млрд ₹
1.0895 1.0326 1.0898 1.339 1.6914 1.4172 1.1873 3.09 3.1 2.67 3.1
EV, млрд ₹
96.38 84.79 128.63 101.78 101.18 97.56 101.18
EBIT, млрд ₹
0.8651 0.9202 0.8452 0.9209 1.164 1.7229 2.95 3.19 3.22 3.13 3.13
EBITDA, млрд ₹
1.6019 2.13 2.87 2.21 3.55 3.32 3.32
Баланс стоимость, млрд ₹
4.06 4.79 5.57 6.91 33.86 34.6 45.68 48.44 51.23 53.58 51.23
FCF, млрд ₹
0.6118 1.3231 2.35 2.67 1.6141 0.4675 2.18 0.4675
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.6924 0.8986 0.7695 0.6906 1.4938 2.59 2.87 2.37 0.9171 2.46 0.9171
Операционная прибыль, млрд ₹
0.9202 0.8452 0.9191 1.1632 1.6184 2.94 3.18 3.22 3.12 2.84 3.12
Операционные расходы, млрд ₹
3.39 3.12 3.38 3.96 6.81 14.72 15.35 16.66 19.3 20.31 19.3
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.3084 0.2889 -0.097 -1.3456 -0.7704 -0.1622 -0.1608 0.11 0.0322
CAPEX, млрд ₹
0.041 0.0374 0.3084 0.0788 0.1707 0.2463 0.1966 0.7544 0.4496 0.285 0.4496


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.39 3.05 0.2147 0.2959 1.3815 0.5448 1.7374 1.1538 0.3704 0.8 0.3704
Short Term Investments ₹
0.05 4.48 5.32 0.7153 1.3755 0.7837 0.8089 0.9599 2.36 0.9599
Long term investments ₹
0.0057 0.006 0.0064
Total Receivables ₹
0.0162 0.0386 0.0633 0.0978 1.0475 1.182 0.9428 1.4232 2.08 2.83 2.08
Total Current Assets ₹
3.85 4.33 5.16 6.47 6.98 7.76 8.47 8.14 9.08 12.14 9.08
Чистые активы, млрд ₹
0.7253 0.6175 0.5918 0.7957 0.8114 2.18 2.08 2.03 2.56 9.08 8.14
Активы, млрд ₹
5.08 5.68 6.87 8.29 54.59 55.9 56.66 56.92 58.33 61.48 58.33
Short Term Debt ₹
0.25 0.25 0.6925 0.1905 2.37 3.19 2.93 3.24 2.93
Long Term Debt ₹
15 15 3.13 0.625 0.625
Задолженность, млрд ₹
0.9501 0.8057 1.1907 1.2458 20.72 21.29 10.99 8.48 7.1 7.91 7.1
Чистый долг, млрд ₹
14.31 14.65 3.76 2.66 2.55 2.44 2.55
Долг, млрд ₹
15.69 15.19 5.5 3.82 2.97
Расходы на обслуживание долга ₹
0.2992 1.3935 0.834 0.2511 0.1608 0.237 0.1608
Interest income ₹
0.3139 0.3059 0.2039 0.0535 0.0676 0.0929 0.0322
Goodwill ₹
0.2282 0.2282 0.2282 0.2282 0.2282 38.2 39.2 39.2 39.2 39.2
Себестоимость, млрд ₹
1.2699 1.2262 1.3454 1.6292 3 7.88 8.55 9.87 11.46 11.46 11.46
Товарно материальные запасы ₹
0.2599 0.24 0.3188 0.3506 2.33 2.92 3.65 3.62 4.57 4.68 4.57


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 27.88 26.03 28.26 34.28 42.12 24.58 18.52 48.54 48.78 41.94 48.78
Цена акции ао 854.65 860.7 1041.2 1362.8 1470.7 1988.65 1886.55 1508.4 1682.15 2010.35 2010.35
Число акций ао, млн 39.07 39.05 39.07 57.66 57.66 63.63 63.63 63.63 63.63 63.63
FCF/акцию 15.66 22.95 40.69 41.94 25.37 7.35 34.24 7.35


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 26.83 21.58 19.56 19.37 4.99 4.1 2.6 6.38 6.06 4.98 6.06 24.67
ROA, % 21.45 18.19 15.87 16.15 3.1 2.54 2.1 5.43 5.32 4.34 5.32 12.58
ROIC, % 4.04 2.85 2.94 6.52
ROS, % 25.3 26.03 25.32 26.13 20.08 8.02 6.41 15.53 13.84 11.53 13.84 9.99
ROCE, % 26.19 22.29 17.35 16.22 16.53 5.09 8.51 6.99 6.65 6.1 6.1 25.78
Рентаб EBITDA, % 31.26 25.29 16.25 11.91 17.84 14.8 14.8 21.94
Чистая рентаб, % 25.3 26.03 25.32 26.13 20.08 8.02 6.41 15.53 13.84 11.53 13.84 9.99
Operation Margin, % 21.37 21.31 21.36 22.7 19.21 16.65 17.18 16.22 13.92 12.28 13.92 13.61
Доходность FCF, % 1.2088 1.6122


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
30.25 31.37 37.8 48.52 49.49 105.17 32.09 31.78 35.64 31.78 48.26
P/BV
6.53 6.14 7.32 2.42 2.03 2.73 2.05 1.9252 1.7755 1.9252 11.64
P/S
7.87 7.94 9.88 9.74 3.97 6.74 4.98 4.4 4.11 4.4 4.44
P/FCF
82.73 62.03 199.94 199.94 199.94 20.15
E/P
0.0331 0.0319 0.0265 0.0206 0.0332 0.0332 0.0332 0.02
EV/EBITDA
45.23 29.54 58.26 28.69 30.48 30.48 28.88
EV/S
11.44 4.8 6.94 5.12 4.51 4.21 4.51 4.62
EV/FCF
72.84 36.14 48.2 63.06 216.42 44.77 216.42 16.34
Debt/EBITDA
7.37 5.29 2.49 1.0754 0.8946 0.8946 0.8946 1.39
Netdebt/Ebitda
6.72 5.1 1.7032 0.7502 0.7696 0.7681 0.7696 1.33
Debt/Ratio
0.2875 0.2718 0.097 0.067 0.0509 0.0509 0.0509 0.15
Debt/Equity
0.4634 0.439 0.1204 0.0788 0.3649 0.3649 0.3649 0.50
Debt/Net Income
9.28 10.72 4.63 1.2351 0.9581 0.9581 0.9581 0.40
Бета
0.0204 1.1436 1.1436 1.22
Индекс Альтмана
2.22 4.42 4.42 4.42 14.52


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2334 0.2334 0.484 0.2549 0.017 0.3121 0.5758 0.0019 0.3189 0.319 0.319
Дивиденд
6 6.5 6.5 8 5 5 5 5 5 5 5
Див доход, ао, %
0.6759 0.8131 0.7425 0.6176 0.3513 0.3238 0.2397 0.3076 0.6756 0.431 0.6756 1.05
Дивиденды / прибыль, %
21.42 46.87 23.39 1.2696 18.45 40.63 0.16 10.32 10.28 11.95 10.28 115.56


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
975 975