China Merchants Port Holdings Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.98 | 26.25 | -73.41% | 6.08 | +14.75% |
| P/S |
|
3.9 | 1.61 | 142.53% |
|
|
| P/BV |
|
0.371 | 1.22 | -69.71% |
|
|
| P/FCF |
|
6.8 | 19.92 | -65.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.92 | 7.89 | -37.62% |
|
|
| Ev/S |
|
5.99 | 2.53 | 136.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.61 | -6.28 | -284.9% |
|
|
| E/P |
|
0.1593 | 0.0811 | 96.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
114.06 | 16 | 613.1% | 60.3 | +89.16% |
| ROE |
|
6.21 | 4.87 | 27.46% |
|
|
| ROA |
|
3.73 | 2.72 | 37.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
55.95 | 8 | 599.64% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.77 | 1.54 | 79.72% | 5.07 | -45.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.68 | 0.9187 | 82.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.23 | 0.2386 | -3.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.968 | 2.49 | -61.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.17 | 8.86 | -30.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
12.35 | 5.97 | 106.94% | 8.33 | +48.29% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5205 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7895 | -0.4833% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.91 | -10.68 | -174.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.33 | 6.67 | 24.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.63 | 81 | -60.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.38 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
29.04 | -96.48 | -130.1% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
35.27 | -99.49 | -135.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-23.18 | -99.11 | -76.61% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
36.74 | -94.3 | -138.96% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-36.83 | -92.65 | -60.25% |
IP Score
5.86/10
