Shui On Land Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.43 | 15.77 | -59.25% | 0.3077 | 1989.05% |
| P/S |
|
0.5339 | 2.33 | -77.06% |
|
|
| P/BV |
|
0.1179 | 0.684 | -82.76% |
|
|
| P/FCF |
|
5.91 | -75.68 | -107.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.45 | -4.18 | -278.22% |
|
|
| Ev/S |
|
4.09 | 4.02 | 1.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.77 | -234.33 | -115.26% |
|
|
| E/P |
|
0.1231 | 0.0483 | 154.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.09 | 26.74 | 23.76% | 42.64 | -22.39% |
| ROE |
|
2.08 | 5.83 | -64.38% |
|
|
| ROA |
|
0.7869 | 2.53 | -68.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.31 | 11.56 | -28.12% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.15 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.64 | -2.92 | -361.52% | 9.21 | -17.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.73 | -3.55 | -289.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3897 | 0.2013 | 93.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
31.67 | 23.22 | 36.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
48.59 | 7.85 | 519.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.64 | 9.71 | 40.42% | 12.27 | 11.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6154 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8474 | -15.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.61 | -5.82 | 48.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.27 | 7.31 | 67.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.52 | 90.26 | -59.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.93 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-6.16 | -80.66 | -92.36% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
11.99 | -57.24 | -120.95% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-65.04 | -81.35 | -20.05% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-131.04 | -54.01 | 142.62% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-61.1 | -119.46 | -48.85% |
IP Score
3.98/10
