HKEX: 0586 - China Conch Venture Holdings Limited

Доходность за полгода: +27.16%
Дивидендная доходность: +2.81%
Сектор: Industrials

China Conch Venture Holdings Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
4.14 25.78 -83.94% 4.75 -12.82%
P/S 1.27 1.52 -16.16%
P/BV 0.2136 1.23 -82.6%
P/FCF -4.67 19.92 -123.42%
Ev/Ebitda 8.4 7.89 6.55%
Ev/S 4.26 2.43 74.9%
Ev/FCF -10.14 -6.59 53.87%
E/P 0.1569 0.0811 93.39%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
71.11 39.48 80.15% 82.88 -14.19%
ROE 5.4 4.89 10.55%
ROA 3.16 2.73 15.86%
ROIC 0 0 0%
ROS 30.74 8 284.39%
ROCE 0 0.4346 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
3.88 1.54 151.49% 3.31 +17.15%
Nеt Debt/Ebitda 4.2 0.9108 360.9%
Debt/Ratio 0.2745 0.2377 15.48%
Debt/Equity 3.8 2.49 52.54%
Debt/Net Income 8.97 8.83 1.55%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.03/10
2.81 6.52 -56.91% 3.98 -29.43%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5342 -100%
DSI 0.8571 0.7905 8.43%
Средний рост дивидендов -7.83 -10.13 -22.72%
Средний процент за 5 лет 3.98 7.25 -45.05%
Средний процент для выплат 16.69 81 -79.4%
Разница со средней разницей по сектору -3.71

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
56.54 -96.48 -158.6%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 422.33 -99.49 -524.49%
Импульс роста Net Income за 5 лет -64.78 -99.11 -34.64%
Импульс роста FCF за 5 лет 39.19 -94.3 -141.56%
Импульс роста EPS за 5 лет -68.49 -85.33 -19.74%
IP Score
5.01/10

Похожие компании

CITIC Limited

Techtronic Industries Company Limited

CK Hutchison

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке