HKEX: 0752 - Pico Far East Holdings Limited

Доходность за полгода: +6.11%
Дивидендная доходность: +8.71%
Сектор: Industrials

Pico Far East Holdings Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
7.44 26.25 -71.65% 14.62 -49.08%
P/S 0.3186 1.61 -80.21%
P/BV 0.7286 1.22 -40.51%
P/FCF 4.06 19.92 -79.63%
Ev/Ebitda 3.22 7.89 -59.16%
Ev/S 0.1859 2.53 -92.66%
Ev/FCF 2.44 -6.28 -138.8%
E/P 0.1382 0.0811 70.34%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
7.48 16 -53.24% 4.3 +73.94%
ROE 10.45 4.87 114.42%
ROA 4.53 2.72 66.41%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.28 8 -46.48%
ROCE 0 -0.2347 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
2.44 1.54 58.21% 2.46 -0.8116%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.9187 -100%
Debt/Ratio 0.1637 0.2386 -31.37%
Debt/Equity 0.2466 2.49 -90.11%
Debt/Net Income 3.63 8.86 -58.99%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
8.71 5.96 46.18% 5.97 +45.99%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0.5479 265%
DSI 0.8571 0.7895 8.56%
Средний рост дивидендов -0.3117 -10.68 -97.08%
Средний процент за 5 лет 5.97 6.67 -10.53%
Средний процент для выплат 68.68 81 -15.21%
Разница со средней разницей по сектору 2.75

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
1/10
6.2 -96.48 -106.43%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 62.57 -99.49 -162.89%
Импульс роста Net Income за 5 лет -11.19 -99.11 -88.71%
Импульс роста FCF за 5 лет 43.11 -94.3 -145.72%
Импульс роста EPS за 5 лет -12.43 -92.65 -86.58%
IP Score
5.9/10

Похожие компании

Techtronic Industries Company Limited

CK Hutchison

CK Hutchison Holdings Limited

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке