Shimao Services Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.26 | 15.74 | -41.21% | 20.91 | -55.73% |
| P/S |
|
0.3083 | 2.3 | -86.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.2925 | 0.6775 | -56.82% |
|
|
| P/FCF |
|
4.93 | -75.66 | -106.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.3 | -4.18 | -131.12% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.0624 | 4.05 | -101.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.6508 | -234.48 | -99.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0704 | 0.0357 | 97.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-4.79 | 27.02 | -117.74% | 10.09 | -147.5% |
| ROE |
|
3.53 | 5.56 | -36.5% |
|
|
| ROA |
|
1.89 | 2.42 | -21.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.33 | 10.04 | -66.82% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.7728 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-1.56 | -3.02 | -48.21% | -0.5541 | +182.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -3.57 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0432 | 0.202 | -78.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8884 | 23.15 | -96.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.25 | 6.12 | -63.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 9.54 | -100% | 0.666 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7692 | 30% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.8511 | -41.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -5.69 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.666 | 7.32 | -90.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
143.03 | 90.55 | 57.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.54 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
229.55 | -45.01 | -610% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-298.73 | -57.24 | 421.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-28.94 | -84.74 | -65.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
52.75 | 54.88 | -3.88% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-32.25 | -124.68 | -74.13% |
IP Score
4.73/10
