Shimao Services Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.26 | 15.77 | -41.32% | 20.91 | -55.73% |
| P/S |
|
0.3083 | 2.33 | -86.75% |
|
|
| P/BV |
|
0.2925 | 0.684 | -57.24% |
|
|
| P/FCF |
|
4.93 | -75.68 | -106.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.3 | -4.18 | -131.12% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.0624 | 4.02 | -101.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.6508 | -234.33 | -99.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0704 | 0.0483 | 45.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-4.55 | 26.74 | -117.02% | 14.02 | -132.44% |
| ROE |
|
3.53 | 5.83 | -39.47% |
|
|
| ROA |
|
1.89 | 2.53 | -25.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.33 | 11.56 | -71.2% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.15 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-1.56 | -2.92 | -46.45% | -0.146 | 971.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -3.55 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0432 | 0.2013 | -78.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8884 | 23.22 | -96.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.25 | 7.85 | -71.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 9.71 | -100% | 0.666 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7949 | 25.81% |
|
|
| DSI |
|
0.5 | 0.8474 | -41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -5.82 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.666 | 7.31 | -90.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
143.03 | 90.26 | 58.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.71 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
229.55 | -80.66 | -384.59% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-298.73 | -57.24 | 421.89% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-28.94 | -81.35 | -64.43% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
52.75 | -54.01 | -197.67% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-32.25 | -119.46 | -73% |
IP Score
4.73/10
