HKEX: 1038 - CK Infrastructure Holdings Limited

Доходность за полгода: -7.18%
Дивидендная доходность: +7.08%
Сектор: Utilities

CK Infrastructure Holdings Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.37 12.24 9.23% 14.52 -7.92%
P/S 17.92 4.81 272.43%
P/BV 0.8054 0.7004 15%
P/FCF 29.13 9.52 205.86%
Ev/Ebitda 12.04 9.93 21.23%
Ev/S 19.78 6.08 225.15%
Ev/FCF 33.82 14.41 134.74%
E/P 0.0787 0.0856 -8.02%
IP Value Score
6.38/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 154.92 55.95 176.89% 82.07 +88.76%
ROE 6.12 8.11 -24.55%
ROA 4.84 2.96 63.36%
ROIC 0 0 0%
ROS 134.01 35.24 280.27%
ROCE 0 1.09 -100%
IP Profitability Score
3.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.8 5.72 -51.11% 9.54 -70.69%
Nеt Debt/Ebitda 1.2 4.92 -75.66%
Debt/Ratio 0.1564 0.3839 -59.27%
Debt/Equity 8.59 9.41 -8.73%
Debt/Net Income 3.23 22.37 -85.55%
IP Debt Score
5.4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 7.08 6.01 17.72% 5.83 +21.47%
Кол-во лет роста дивиденда 24 2 1100%
DSI 1 0.9167 9.09%
Средний рост дивидендов 1.2 3.22 -62.61%
Средний процент за 5 лет 5.83 5.52 5.56%
Средний процент для выплат 53.35 107.98 -50.59%
Разница со средней разницей по сектору 1.07
IP Dividend Score
8.03/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
 -11.04 13.35 -182.7%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -38.91 -46.91 -17.05%
Импульс роста Net Income за 5 лет -23.6 -47.08 -49.87%
Импульс роста FCF за 5 лет -5.96 153.12 -103.89%
Импульс роста EPS за 5 лет -23.6 -33.09 -28.68%
IP Growth Score
0/10
IP Score
4.73/10

Похожие компании

CLP Holdings Limited

The Hong Kong and China Gas Company Limited

China Longyuan Power Group Corporation Limited

CGN Power Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться