COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.53 | 26.33 | -63.82% | 15 | -36.48% |
| P/S |
|
1.46 | 1.61 | -9.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.8598 | 1.23 | -30.06% |
|
|
| P/FCF |
|
21.13 | 19.92 | 6.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.38 | 7.89 | -6.53% |
|
|
| Ev/S |
|
2.5 | 2.53 | -1.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.16 | -6.29 | -388.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0525 | 0.0811 | -35.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.59 | 16 | 122.51% | 31.27 | +13.83% |
| ROE |
|
10.15 | 4.87 | 108.41% |
|
|
| ROA |
|
4.77 | 2.72 | 75.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
15.28 | 8 | 91.07% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.12 | 1.54 | 167.56% | 4.51 | -8.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.47 | 0.9187 | 278.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3782 | 0.2386 | 58.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5678 | 2.49 | -77.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.14 | 8.86 | -8.1% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.51 | 5.96 | 26.04% | 5.03 | +49.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5479 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7912 | 8.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.67 | -10.77 | -47.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.03 | 6.67 | -24.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
256.09 | 81 | 216.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.55 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
59.7 | -96.48 | -161.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
90.62 | -99.49 | -191.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
709.15 | -99.11 | -815.52% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-25.82 | -94.3 | -72.62% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
5951.06 | -92.65 | -6523.16% |
IP Score
5.95/10
