COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.53 | 26.94 | -64.64% | 15 | -36.48% |
| P/S |
|
1.46 | 1.64 | -11.4% |
|
|
| P/BV |
|
0.8598 | 1.26 | -31.7% |
|
|
| P/FCF |
|
21.13 | 19.81 | 6.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.38 | 7.89 | -6.46% |
|
|
| Ev/S |
|
2.5 | 3.58 | -30.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.16 | -6.06 | -399.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0525 | 0.0809 | -35.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.59 | 16 | 122.51% | 31.27 | 13.83% |
| ROE |
|
10.15 | 5.38 | 88.67% |
|
|
| ROA |
|
4.77 | 2.4 | 98.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
15.28 | 7.97 | 91.81% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.8519 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.12 | 1.52 | 171.89% | 4.25 | -2.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.47 | 0.8739 | 297.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3782 | 0.2379 | 58.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5678 | 2.46 | -76.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.14 | 10.05 | -19.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.47 | 6.06 | -26.23% | 3.81 | 17.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5616 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7961 | 7.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-21.6 | -10.57 | 104.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.81 | 6.51 | -41.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
255.88 | 79.5 | 221.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.59 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
59.7 | -98.49 | -160.62% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
90.62 | -99.49 | -191.08% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
709.15 | -100 | -809.15% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-25.82 | -129.96 | -80.13% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
5951.06 | -96.89 | -6242.08% |
IP Score
5.7/10
