Wealthking Investments Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.96 | 15.14 | 45.05% | 11.35 | +93.49% |
| P/S |
|
4.42 | 2.19 | 101.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.1189 | 0.5975 | -80.11% |
|
|
| P/FCF |
|
12.06 | 10.15 | 18.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.75 | 33.89 | -56.47% |
|
|
| Ev/S |
|
9.63 | 7.53 | 27.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.64 | 7.54 | 80.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0236 | 0.1247 | -81.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
65.25 | 39.6 | 64.76% | -304.46 | -121.43% |
| ROE |
|
0.5386 | 7.98 | -93.25% |
|
|
| ROA |
|
0.4709 | 1.14 | -58.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
20.12 | 23.86 | -15.67% |
|
|
| ROCE |
|
1.65 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.24 | 2.18 | 278.31% | 4.69 | +75.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.98 | 1.07 | 647.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1256 | 0.244 | -48.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
92.03 | 35.02 | 162.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.73 | 50.88 | -47.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 6.1 | -100% | 1.97 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7536 | 32.69% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8173 | -12.61% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.24 | -6.55 | 25.87% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.97 | 150.84 | -98.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
176.98 | 82.46 | 114.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.1 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-122.03 | 0.3456 | -35409.61% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-120.25 | 21.05 | -671.26% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-103.91 | 12.26 | -947.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-266.96 | 271.32 | -198.39% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-101.09 | -5.12 | 1874.41% |
IP Score
3.18/10
