Wealthking Investments Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.59 | 15.14 | 75.63% | 13.9 | 91.35% |
| P/S |
|
21.09 | 2.19 | 861.31% |
|
|
| P/BV |
|
0.3888 | 0.5975 | -34.92% |
|
|
| P/FCF |
|
-22.7 | 10.15 | -323.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
74.52 | 33.89 | 119.88% |
|
|
| Ev/S |
|
27.44 | 7.53 | 264.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-50.65 | 7.54 | -771.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0645 | 0.1247 | -48.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
65.82 | 39.6 | 66.19% | -115.45 | -157.01% |
| ROE |
|
1.8841 | 7.98 | -76.4% |
|
|
| ROA |
|
1.5567 | 1.1417 | 36.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
79.32 | 23.86 | 232.45% |
|
|
| ROCE |
|
2.23 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.78 | 2.18 | 348.89% | 9.78 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.89 | 1.0681 | 731.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1135 | 0.244 | -53.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
82.76 | 35.02 | 136.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.81 | 50.88 | -82.68% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 7.3 | -100% | 1.9701 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7536 | 32.69% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7926 | 8.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.24 | -10.24 | -19.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.9701 | 150.41 | -98.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
176.98 | 82.46 | 114.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.3 | -0.9522 | 666.69% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-98.12 | -1.3639 | 7094.08% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-1455.7 | 398.6 | -465.2% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-103.91 | 12.27 | -946.86% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-56.13 | 280.18 | -120.03% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-101.09 | -4.53 | 2131.57% |
IP Score
2.8/10
