HKEX: 1299 - AIA Group Limited

Доходность за полгода: +1.3825%
Сектор: Financials

AIA Group Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 25.75 15.14 70.1% 188.45 -86.33%
P/S 4.71 2.19 114.64%
P/BV 2.33 0.5975 290.04%
P/FCF 75.79 10.15 646.89%
Ev/Ebitda 0 33.89 -100%
Ev/S 4.72 7.53 -37.27%
Ev/FCF 9.18 7.54 21.75%
E/P 0.0047 0.1247 -96.23%
IP Value Score
5.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.57 39.6 -75.84% 17.12 -44.11%
ROE 8.78 7.98 9.93%
ROA 1.352 1.1417 18.42%
ROIC 0 0 0%
ROS 18.29 23.86 -23.34%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.32 2.18 189.94% 3.13 101.73%
Nеt Debt/Ebitda 0.1341 1.0681 -87.44%
Debt/Ratio 0.0452 0.244 -81.46%
Debt/Equity 4.56 35.02 -86.98%
Debt/Net Income 3.44 50.88 -93.24%
IP Debt Score
5/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.68/10
 3.07 7.3 -57.95% 2.52 21.73%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов -57.12 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.52 0 0%
Средний процент для выплат 113.44 82.46 37.58%
Разница со средней разницей по сектору -4.23 0 0%
IP Dividend Score
4.65/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -56.43 -1.3639 4037.4%
Импульс роста Ebitda 5 лет -51.09 398.6 -112.82%
Импульс роста Net Income 5 лет -43.38 12.27 -453.55%
Импульс роста FCF 5 лет 234.38 280.18 -16.35%
Импульс роста EPS 5 лет -40 -4.53 783%
IP Growth Score
2/10
IP Score
3.91/10

Похожие компании

China Life Insurance Company Limited

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

HSBC Holdings plc

Bank of China Limited