HKEX: 1299 - AIA Group Limited

Доходность за полгода: +3.35%
Сектор: Financials

AIA Group Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 25.75 15.14 70.1% 104.06 -75.25%
P/S 4.71 2.19 114.64%
P/BV 2.33 0.5975 290.04%
P/FCF 75.79 10.15 646.89%
Ev/Ebitda 0 33.89 -100%
Ev/S 4.72 7.53 -37.27%
Ev/FCF 9.18 7.54 21.75%
E/P 0.0047 0.1247 -96.23%
IP Value Score
5.75/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.57 39.6 -75.84% 29.08 -67.09%
ROE 8.78 7.98 9.93%
ROA 1.35 1.14 18.42%
ROIC 0 0 0%
ROS 18.29 23.86 -23.34%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
2.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.32 2.18 189.94% 3.28 +92.8%
Nеt Debt/Ebitda 0.1341 1.07 -87.44%
Debt/Ratio 0.0452 0.244 -81.46%
Debt/Equity 4.56 35.02 -86.98%
Debt/Net Income 3.44 50.88 -93.24%
IP Debt Score
5/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.28/10
 3.71 6.1 -39.21% 2.39 +55.42%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.7536 32.69%
DSI 0.9286 0.8173 13.61%
Средний рост дивидендов -42.3 -6.55 545.85%
Средний процент за 5 лет 2.39 150.84 -98.42%
Средний процент для выплат 61.11 82.46 -25.89%
Разница со средней разницей по сектору -2.39
IP Dividend Score
5.11/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
 -58.18 0.3456 -16934.49%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 8.51 21.05 -59.57%
Импульс роста Net Income за 5 лет -43.38 12.26 -453.83%
Импульс роста FCF за 5 лет 234.38 271.32 -13.61%
Импульс роста EPS за 5 лет -40.86 -5.12 698.05%
IP Growth Score
2.4/10
IP Score
4.08/10

Похожие компании

HSBC Holdings plc

Bank of China Limited

Industrial and Commercial Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться