HSBC Holdings plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.48 | 15.14 | -57.23% | 82.84 | -92.18% |
| P/S |
|
2.42 | 2.19 | 10.21% |
|
|
| P/BV |
|
0.7912 | 0.5975 | 32.41% |
|
|
| P/FCF |
|
32.47 | 10.15 | 219.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0205 | 0.1247 | -83.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.32 | 39.6 | 24.53% | 40.8 | +20.87% |
| ROE |
|
12.96 | 7.98 | 62.34% |
|
|
| ROA |
|
0.786 | 1.14 | -31.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
37.34 | 23.86 | 56.5% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 2.78 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2264 | 0.244 | -7.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
54.69 | 35.02 | 56.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
29.24 | 50.88 | -42.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.94 | 6.24 | 11.3% | 4.59 | +51.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7536 | 32.69% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8153 | -3.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-180.51 | -6.79 | 2559.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.59 | 150.89 | -96.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.49 | 82.46 | -13.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7045 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-7.42 | 0.3457 | -2246.37% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
45.46 | 21.05 | 115.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
218.75 | 12.26 | 1684.26% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
35.64 | 271.32 | -86.86% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-73.72 | -5.12 | 1339.84% |
IP Score
5.54/10
