HKEX: 0005 - HSBC Holdings plc

Доходность за полгода: +0.6647%
Сектор: Financials

HSBC Holdings plc

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.48 15.14 -57.23% 82.84 -92.18%
P/S 2.42 2.19 10.21%
P/BV 0.7912 0.5975 32.41%
P/FCF 32.47 10.15 219.98%
Ev/Ebitda 0 33.89 -100%
Ev/S 0 7.53 -100%
Ev/FCF 0 7.54 -100%
E/P 0.0205 0.1247 -83.57%
IP Value Score
7.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 49.32 39.6 24.53% 40.8 20.87%
ROE 12.96 7.98 62.34%
ROA 0.786 1.14 -31.15%
ROIC 0 0 0%
ROS 37.34 23.86 56.5%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 2.18 -100% 4.57 -100%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.07 -100%
Debt/Ratio 0.2264 0.244 -7.18%
Debt/Equity 54.69 35.02 56.2%
Debt/Net Income 29.24 50.88 -42.53%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 7.02 6.35 10.51% 4.66 50.61%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.7536 32.69%
DSI 0.7857 0.807 -2.64%
Средний рост дивидендов -195.92 -8.41 2228.88%
Средний процент за 5 лет 4.66 150.99 -96.91%
Средний процент для выплат 71.49 82.46 -13.29%
Разница со средней разницей по сектору 0.6675
IP Dividend Score
6.09/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -7.42 -0.0825 8893.94%
Импульс роста Ebitda 5 лет 45.46 21 116.48%
Импульс роста Net Income 5 лет 218.75 11.76 1760.12%
Импульс роста FCF 5 лет 35.64 269.79 -86.79%
Импульс роста EPS 5 лет -73.72 -5.68 1197.89%
IP Growth Score
4.2/10
IP Score
5.53/10

Похожие компании

Industrial and Commercial Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

Agricultural Bank of China Limited

China Merchants Bank Co., Ltd.