HKEX: 0005 - HSBC Holdings plc

Доходность за полгода: +10.36%
Сектор: Financials

Отчетность HSBC Holdings plc

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1 541.29 1 274.72 1 089.61 1 402.28 1 499.81 1 263.2 847.84 925.57 984.18 1 134.69 1 150
Выручка, млрд $
73.78 70.04 60.81 63.44 63.71 68.07 50.43 63.64 67.01 63.02 63.02
Чистая прибыль, млрд $
13.69 13.52 2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 16.04 23.53 23.53
EV, млрд $
2 243.39 1 678.46 1 481.72 1 251.21 1 524.6 1 748.64 1 565.92 53.81
EBIT, млрд $
22.57 18.68 18.87 7.11 17.17 19.89 13.35 8.78
Баланс стоимость, млрд $
178.92 188.46 175.39 190.25 186.25 183.96 196.44 198.25 177.83 185.33 185.33
FCF, млрд $
-23.75 -3.43 66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 35.42
Операционный денежный поток, млрд $
-21.37 -1.122 68.96 -10.48 6.47 29.74 182.22 8.61 117.63 39.11 39.11
Операционная прибыль, млрд $
21.06 16.96 17.19 8.77 15.49 18.27 19.41
Операционные расходы, млрд $
50.58 49.46 52.73 57.14 52.25 54.59 51.06 48.44 47.22 44.47 49.93
Чист. проц. доходы, млрд $
32.53 29.81 28.18 30.49 30.46 27.58 26.49 32.61 35.8 786.08
CAPEX, млрд $
2.38 2.31 2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 1.086 1.285 3.7 3.7


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
162.56 133.11 164.24 221.44 204.49 197.44 308.58 422.44 350.05 305.91 305.91
Short Term Investments $
189.81 163.01 146.69 165.75 201.55 252.7 254.52
Long term investments $
506.14 490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 015.02 1 100.83
Total Receivables $
9.5 11.01 21.33 16.91 59.52 17.68 18.34 19.26 10.28 0.97 1.23
Total Current Assets $
2 652.1 2 630.55 2 596.03 2 375.13 925.58 2 488.29 2 523.71 2 680.29 1 237.08 1 242.32 1 390.63
Чистые активы, млрд $
10.53 9.92 9.37 10.03 10.06 14.7 14.41 13.24 12.58 187.48 12.58
Активы, млрд $
2 634.14 2 409.66 2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 949.29 3 038.68 3 038.68
Short Term Debt $
647.09 172.31 137.75 125.59 129 219.18 227.3
Long Term Debt $
127.41 202.36 200.25 214.76 234.13 272.85 117.44 225.98 78.15 85.35 78.15
Задолженность, млрд $
2 434.16 2 212.14 2 192.41 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 2 771.45 2 846.07 2 846.07
Чистый долг, млрд $
115.33 23.51 78.63 38.96 61.91 67.95 -77.34 -8.14 69.37 78.22 -54.91
Долг, млрд $
794.13 299.72 340.11 325.84 343.76 453.31 500.15 253.66 689.48 688.05
Расходы на обслуживание долга $
19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 65.07
Interest income $
47.19 42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87
Goodwill $
21.18 19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32
Амортизация, млрд $
2.7 2.92 2.45 2.3 2.32 2.21 2.01 1.862 1.933 3.17 5.2


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.53 5.14 0.7133 4.89 4.83 4.57 1.921 5.2 0.803 1.2217 1.2217
Цена акции ао 61.9 62.25 79.95 64.8 60.85 40.75 46.9 48.55 63 69.2 68.95
Число акций ао, млн 19217.87 18928.57 20181.82 19720 20521.05 20149 20693.62 20632 19968.33 19262.73 19262.73
FCF/акцию -1.2359 -0.1811 3.31 -0.6557 0.1669 1.2959 8.64 4.88 1.1029 1.8386 1.8386


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.65 7.17 1.4135 5.68 7.37 4.01 2.66 7.02 8.53 12.96 12.96 8.33
ROA, % 0.5196 0.5612 0.1044 0.4282 0.5366 0.2719 0.1752 0.4705 0.5429 0.786 0.786 1.05
ROIC, % 2.39 4.36 3.98 2.32 3.71 3.83 2.51
ROS, % 19.31 4.08 17.02 21.55 10.85 10.37 21.87 23.93 37.34 37.34 37.34 27.39
ROCE, % 11.85 9.34 9.55 3.9 8.68 10.24 6.93 4.28
Рентаб EBITDA, % 32.01 49.32 37.56
Чистая рентаб, % 18.55 19.31 4.08 17.02 21.55 10.85 10.37 21.87 23.93 37.34 37.34 27.38
Operation Margin, % 27.74 22.99 24.54 14.42 24.41 28.67 28.52 0 0 0 17.87
Доходность FCF, % 2.56 -1.541 -0.2689 6.14 -0.9221 0.2284 2.07 21.08 10.88 2.24 3.12


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
112.6 94.27 439.54 129.86 109.26 171.1 162.14 66.51 7.64 6.48 6.48 13.88
P/BV
8.61 6.76 6.21 7.37 8.05 6.87 4.32 4.67 0.689 0.7912 0.7912 0.70
P/S
20.89 18.2 17.92 22.1 23.54 18.56 16.81 14.54 1.8284 2.42 2.42 2.78
P/FCF
-371.86 16.29 -108.45 437.9 48.38 4.74 9.19 44.69 32.04 32.47 32.47 16.88
E/P
0.0106 0.0023 0.0077 0.0092 0.0058 0.0062 0.015 0.0163 0.0207 0.0205 0.0205 0.10
EV/S
29.55 22.75 21.16 20.58 24.03 27.45 23.01 0 0 0 7.49
EV/FCF
53.17 -70.67 -432.24 18.7 -117.91 510.55 59.97 0 0 3.01
Debt/EBITDA
0 0 0 1.82
Netdebt/Ebitda
0 0 0 0.60
Debt/Ratio
0.2973 0.1138 0.1411 0.1372 0.1363 0.1772 0.1842 0.2333 0.2264 0.2264 0.20
Debt/Equity
4.51 1.6752 1.8047 1.8578 1.8069 2.43 2.72 54.69 54.69 54.69 32.54
Debt/Net Income
49.01 21.9 25.15 131.44 31.84 33.02 67.74 42.9 29.24 29.24 37.53
Бета
0.63 0.0761 0.0285 0.0285 1.21
Индекс Альтмана
0.4058 0.4982 0.4857 0.4857 1.08


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.18 7.5 9.16 9.01 10.76 9.77 2.02 5.79 12.2 12.2 42.26
Дивиденд
3.88 3.96 3.97 4 4 0.21 1.7094 0.268 0.8412 0.1979 0.8412
Див доход, ао, %
5.75 7.33 5.59 5.47 6.38 0.5126 3.81 5.12 6.78 7.07 6.78 7.66
Дивиденды / прибыль, %
52.48 55.45 369.38 83.4 78.4 132.37 38.69 41.6 40.81 51.83 51.83 109.27


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
219697 219199 220861