HKEX: 0005 - HSBC Holdings plc

Доходность за полгода: +11.77%
Сектор: Financials

Отчетность HSBC Holdings plc

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1 274.72 1 089.61 1 402.28 1 499.81 1 263.2 847.84 925.57 984.18 1 134.69 1 150
Выручка, млрд $
70.04 60.81 63.44 63.71 68.07 50.43 63.64 67.01 63.02 63.02
Чистая прибыль, млрд $
13.52 2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.53
EV, млрд $
1 678.46 1 481.72 1 251.21 1 524.6 1 748.64 1 565.92 53.81 -187.2 -111.22 84.3
EBIT, млрд $
18.68 18.87 7.11 17.17 19.89 13.35 8.78 18.13 39.37 29.32
EBITDA, млрд $
22.54 13.15 22.42 43.22 32.79
Баланс стоимость, млрд $
188.46 175.39 190.25 186.25 183.96 196.44 198.25 187.48 185.33 185.33
FCF, млрд $
-3.43 66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 35.42
Операционный денежный поток, млрд $
-1.12 68.96 -10.48 6.47 29.74 182.22 8.61 26.43 39.11 39.11
Операционная прибыль, млрд $
16.96 17.19 8.77 15.49 18.27 19.41 7.91 18.13 39.34 29.32
Операционные расходы, млрд $
54.59 51.06 48.44 47.22 44.47 49.93 47.92 46.54 40.34 31.89
CAPEX, млрд $
2.31 2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 1.09 4.41 3.7 3.7


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
133.11 164.24 221.44 204.49 197.44 308.58 422.44 334.3 305.91 305.91
Short Term Investments $
189.81 163.01 146.69 165.75 201.55 252.7 254.52 30.89
Long term investments $
490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 015.02 1 100.83
Total Receivables $
11.01 21.33 16.91 59.52 17.68 18.34 19.26 10.28 0.97 1.23
Total Current Assets $
2 596.03 2 375.13 925.58 2 488.29 2 523.71 2 680.29 1 237.08 1 242.32 350.05 305.91
Чистые активы, млрд $
9.92 9.37 10.03 10.06 14.7 14.41 13.24 12.58 187.48 12.58
Активы, млрд $
2 409.66 2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 038.68
Short Term Debt $
647.09 172.31 137.75 125.59 129 219.18 227.3
Long Term Debt $
202.36 200.25 214.76 234.13 272.85 117.44 225.98 78.15 85.35 78.15
Задолженность, млрд $
2 212.14 2 192.41 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 2 770.5 235.16 2 846.07
Чистый долг, млрд $
61.91 67.95 -77.34 -8.14 69.37 78.22 -54.91 -308.11 -233.86 -70.75
Долг, млрд $
340.11 325.84 343.76 453.31 500.15 253.66 99.04 100.44 235.16 688.05
Interest income $
47.19 42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87
Расходы на обслуживание долга $
19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 65.07
Чист. проц. доходы, млрд $
32.53 29.81 28.18 30.49 30.46 27.58 26.49 32.61 35.8 786.08
Goodwill $
19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32
Амортизация, млрд $
2.32 2.21 2.01 1.86 1.93 3.17 5.2 4.29 3.85 3.47


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.14 0.7133 4.89 4.83 4.57 1.92 5.2 0.7785 1.2 1.22
Цена акции ао 79.95 64.8 60.85 40.75 46.9 48.55 63 75.8 75 75
Число акций ао, млн 18928.57 20181.82 19720 20521.05 20149 20693.62 20632 19986 19600 19262.73
FCF/акцию -0.1811 3.31 -0.6557 0.1669 1.3 8.64 4.88 1.1 1.81 1.84


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.17 1.41 5.68 7.37 4.01 2.66 7.02 8.07 12.62 12.96 8.33
ROA, % 0.5612 0.1044 0.4282 0.5366 0.2719 0.1752 0.4705 0.5252 0.7838 0.786 1.05
ROIC, % 2.39 4.36 3.98 2.32 3.71 3.83 2.51 2.45 7.03 9.64
ROS, % 17.02 21.55 10.85 10.37 21.87 23.22 37.34 37.34 37.34 37.34 27.39
ROCE, % 9.34 9.55 3.9 8.68 10.24 6.93 4.28 0.6342 1.33 0.9703
Рентаб EBITDA, % 31.81 20.8 34.9 64.49 52.03 49.32 37.56
Чистая рентаб, % 19.31 4.08 17.02 21.55 10.85 10.37 21.87 23.22 37.34 37.34 27.38
Operation Margin, % 24.41 28.67 28.52 12.51 28.22 58.71 46.53 0 0 0 17.87
Доходность FCF, % -1.54 -0.2689 6.14 -0.9221 0.2284 2.07 21.08 10.88 2.24 3.12


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
94.27 439.54 129.86 109.26 171.1 162.14 66.51 7.88 6.59 6.48 13.88
P/BV
6.76 6.21 7.37 8.05 6.87 4.32 4.67 0.6256 0.0553 0.7912 0.70
P/S
18.2 17.92 22.1 23.54 18.56 16.81 14.54 1.83 2.46 2.42 2.78
P/FCF
-108.45 437.9 48.38 4.74 9.19 44.69 32.04 32.47 32.47 32.47 16.88
E/P
0.0077 0.0092 0.0058 0.0062 0.015 0.0163 0.0207 0.0205 0.0205 0.0205 0.10
EV/EBITDA
10.57 -6.45 -8.35 -2.57 2.57 44.37
EV/Ebit
19.82 -10.72 -10.33 -2.83 2.88 0 0 0
EV/S
24.03 27.45 23.01 1.07 -2.91 -1.66 1.34 0 0 0 7.49
EV/FCF
-117.91 510.55 59.97 0.3011 -1.86 -5.05 2.38 0 0 0 3.01
Debt/EBITDA
22.19 8.93 4.42 2.32 7.17 0 0 0 1.82
Netdebt/Ebitda
3.47 -14.54 -13.75 -5.41 -2.16 0 0 0 0.60
Debt/Ratio
0.1363 0.1772 0.1842 0.085 0.0335 0.0339 0.0774 0.2264 0.2264 0.2264 0.20
Debt/Equity
1.81 2.43 2.72 1.29 0.4996 0.5357 1.27 54.69 54.69 54.69 32.54
Debt/Net Income
31.84 33.02 67.74 48.51 7.12 6.46 9.99 29.24 29.24 29.24 37.53
Бета
0.63 0.0761 0.5641 0.4382 0.4382 1.81
Индекс Альтмана
0.4058 0.4982 0.5102 0.5102 0.5102 1.09


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.5 9.16 9.01 10.76 9.77 2.02 5.79 12.2 12.2 42.26
Дивиденд
3.96 3.97 4 4 0.21 1.71 0.2899 0.9091 0.3195 0.6598
Див доход, ао, %
7.33 5.59 5.47 6.38 0.5126 3.81 5.12 6.78 6.71 6.94 7.21
Дивиденды / прибыль, %
55.45 369.38 83.4 78.4 132.37 38.69 41.6 44.8 51.83 51.83 109.27


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
16.97 12.51 28.22 58.74 46.53
Персонал, чел
219697 219199 220861