HKEX: 1216 - Zhongyuan Bank Co., Ltd.

Доходность за полгода: +12.5%
Сектор: Financials

Zhongyuan Bank Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.52 15.14 -76.72% 6.9 -48.89%
P/S 0.5684 2.19 -74.09%
P/BV 0.1172 0.5975 -80.39%
P/FCF 1.88 10.15 -81.52%
Ev/Ebitda 0 33.89 -100%
Ev/S 1.2 7.53 -84.02%
Ev/FCF 3.24 7.54 -56.95%
E/P 0.2319 0.1247 85.91%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 28.73 39.6 -27.46% 0 0%
ROE 3.76 7.98 -52.89%
ROA 0.2558 1.14 -77.59%
ROIC 0 0 0%
ROS 16.13 23.86 -32.4%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 2.18 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.07 -100%
Debt/Ratio 0.2546 0.244 4.38%
Debt/Equity 37.59 35.02 7.36%
Debt/Net Income 106.44 50.88 109.22%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 6.31 -100% 3.39 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.7536 32.69%
DSI 0.625 0.807 -22.55%
Средний рост дивидендов -20.48 -10.19 100.95%
Средний процент за 5 лет 3.39 150.99 -97.76%
Средний процент для выплат 27.04 82.46 -67.21%
Разница со средней разницей по сектору -6.31
IP Dividend Score
2.9/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 22.12 -0.076 -29205.26%
Импульс роста Ebitda 5 лет 0 21 -100%
Импульс роста Net Income 5 лет 1.81 11.77 -84.62%
Импульс роста FCF 5 лет -82.25 269.79 -130.49%
Импульс роста EPS 5 лет -44.08 -5.68 676.06%
IP Growth Score
2/10
IP Score
4.43/10

Похожие компании

Industrial and Commercial Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

Agricultural Bank of China Limited

China Merchants Bank Co., Ltd.