New China Life Insurance Company Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.17 | 15.14 | -65.85% | 5.93 | -12.85% |
| P/S |
|
0.624 | 2.19 | -71.56% |
|
|
| P/BV |
|
0.3898 | 0.5975 | -34.77% |
|
|
| P/FCF |
|
1.32 | 10.15 | -86.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 7.53 | -78.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.2 | 7.54 | -84.04% |
|
|
| E/P |
|
0.067 | 0.1247 | -46.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.43 | 39.6 | -86.29% | 7.07 | -23.24% |
| ROE |
|
7.69 | 7.98 | -3.64% |
|
|
| ROA |
|
0.5969 | 1.14 | -47.72% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.07 | 23.86 | -49.41% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.42 | 2.18 | 148.91% | 2.37 | 128.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0492 | 0.244 | -79.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.67 | 35.02 | -89.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.71 | 50.88 | -82.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.86 | 6.31 | 119.64% | 11.31 | 22.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7536 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.807 | 6.22% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.69 | -10.19 | -214.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.31 | 150.99 | -92.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.51 | 82.46 | -70.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.55 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-62 | -0.076 | 81478.95% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-59.76 | 21 | -384.57% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-45.19 | 11.77 | -483.94% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
143.23 | 269.79 | -46.91% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-3.16 | -5.68 | -44.37% |
IP Score
4.87/10
