New China Life Insurance Company Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.17 | 15.14 | -65.85% | 5.93 | -12.85% |
| P/S |
|
0.624 | 2.19 | -71.56% |
|
|
| P/BV |
|
0.3898 | 0.5975 | -34.77% |
|
|
| P/FCF |
|
1.32 | 10.15 | -86.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 7.53 | -78.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.2 | 7.54 | -84.04% |
|
|
| E/P |
|
0.067 | 0.1247 | -46.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.43 | 39.6 | -86.29% | 7.08 | -23.26% |
| ROE |
|
7.69 | 7.98 | -3.64% |
|
|
| ROA |
|
0.5969 | 1.14 | -47.72% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.07 | 23.86 | -49.41% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.42 | 2.18 | 148.91% | 2.37 | +128.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0492 | 0.244 | -79.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.67 | 35.02 | -89.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.71 | 50.88 | -82.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.69 | 6.24 | 39.18% | 9.24 | -5.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.09 | -8% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8153 | 13.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.5 | -7.18 | -288.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.24 | 150.91 | -93.88% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.31 | 82.46 | -69.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-58.53 | 0.3457 | -17030.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-56.04 | 21.05 | -366.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-40.17 | 12.26 | -427.65% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
165.46 | 271.32 | -39.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
5.54 | -5.12 | -208.2% |
IP Score
4.98/10
