Justin Allen Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.2 | 27.52 | -84.72% | 5.24 | -19.76% |
| P/S |
|
0.6619 | 2.26 | -70.74% |
|
|
| P/BV |
|
1.02 | -89.5 | -101.14% |
|
|
| P/FCF |
|
3.11 | 139.91 | -97.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.91 | 24.02 | -92.05% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4276 | 3.52 | -87.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.8 | 111.16 | -98.38% |
|
|
| E/P |
|
0.2126 | 0.0427 | 397.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.38 | 10.86 | 87.74% | 16.19 | 25.85% |
| ROE |
|
26.19 | 0.937 | 2695.11% |
|
|
| ROA |
|
19.9 | 4.27 | 365.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
15.74 | 15.02 | 4.79% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.09 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0362 | 4.81 | -99.25% | 0.0992 | -63.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.81 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0096 | 0.2306 | -95.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0142 | 0.977 | -98.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0513 | 5.87 | -99.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.22 | 4.17 | 96.89% | 9.55 | -13.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.34 | -25.58% |
|
|
| DSI |
|
0.9167 | 0.7547 | 21.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.97 | -8.82 | -292.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.55 | 3.32 | 187.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.41 | 35.85 | -12.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.05 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
58.88 | 135.32 | -56.49% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
240.14 | -49.93 | -580.95% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
234.75 | 202.35 | 16.01% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
229.6 | 344.45 | -33.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
234.93 | 260.48 | -9.81% |
IP Score
8.32/10
